近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李兵伟 | 2025/07/01 | 8月16天 | 22.66 | 李兵伟，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生，2010年开始从事证券行业工作，2010年7月至2015年9月任信达证券金融工程研究员、投资经理、投资主办人；2015年9月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部；2021年5月至2025年1月，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。2025年1月至今，任职东兴基金管理有限公司量化投资部基金经理。具有多年量化投研经验，对量化选股和量化择时有深刻的体会和执行经验。2016年6月13日至2017年7月3日，担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月27日至2021年4月15日，担任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日至2025年12月26日，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任东兴宸祥量化混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任东兴中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 34.05 | 0.45 | -- | -0.87 |
| 制造业 | 618.32 | 8.13 | -- | -7.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.06 | 0.37 | -- | -1.54 |
| 批发和零售业 | 2.29 | 0.03 | -- | -0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.29 | 0.04 | -- | -3.03 |
| 金融业 | 146.68 | 1.93 | -- | -3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 54.07 | 0.71 | -- | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.51 | 0.07 | -- | -0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.67 | 0.01 | -- | -0.58 |
| 合计 | 892.94 | 11.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605020 | 永和股份 | 3.23 | 86.85 | 1.14% | 新晋 | 0.16 |
| 601128 | 常熟银行 | 9.72 | 68.43 | 0.90% | 新晋 | 0.49 |
| 301031 | 中熔电气 | 0.59 | 66.19 | 0.87% | 新晋 | -5.54 |
| 603267 | 鸿远电子 | 1.01 | 54.97 | 0.72% | 新晋 | -2.29 |
| 002993 | 奥海科技 | 1.00 | 43.71 | 0.57% | 新晋 | -0.42 |
| 合计 | -- | 15.55 | 320.15 | 4.20% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.75 | 275.45 | 3.62% | 0.46 | 8.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.16 | 220.35 | 2.90% | 0.07 | -4.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.86 | 167.52 | 2.20% | 新晋 | -5.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.24 | 146.40 | 1.93% | 新晋 | 2.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.51 | 142.34 | 1.87% | 新晋 | -2.98 |
| 000333 | 美的集团 | 1.75 | 136.76 | 1.80% | 新晋 | -2.84 |
| 601318 | 中国平安 | 1.80 | 123.12 | 1.62% | -0.11 | -6.31 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.20 | 120.54 | 1.59% | 新晋 | -8.48 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5.80 | 113.85 | 1.50% | 新晋 | 50.59 |
| 002236 | 大华股份 | 5.98 | 113.26 | 1.49% | 新晋 | -4.55 |
| 合计 | -- | 25.05 | 1,559.59 | 20.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 414.47 | 5.45 | -0.09 |
| 合计 | 414.47 | 5.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 3.50 | 353.53 | 4.65 |
| 019696 | 23国债03 | 0.40 | 40.92 | 0.54 |
| 019792 | 25国债19 | 0.10 | 10.03 | 0.13 |
| 019761 | 24国债24 | 0.10 | 9.98 | 0.13 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 153.48 |
| 本期利润(万元) | 35.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,360.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1509 |