近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.80 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.43 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.23 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+中证500指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李兵伟 | 2023/07/18 | 9月7天 | 0.28 | 李兵伟,男,中国籍,13年证券从业经历,中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生,2010年开始从事证券行业工作。2010年7月至2015年8月,任信达证券金融工程研究员、投资经理;2015年9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部,任拟任基金经理。2016年6月13日至2017年7月3日任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2023年2月9日任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年09月07日任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月30日任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
司马义买买提 | 2023/07/18 | 9月7天 | 0.28 | 司马义买买提,男,中国籍,15年证券从业经历,毕业于上海交通大学计算数学专业,硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月,任职中信证券股份有限公司;2015年1月至2017年2月,任职粤开证券(原联讯证券)股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员(北京业务部行政负责人);2017年3月至2019年1月,任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理;2019年1月至2021年2月,任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理;2021年3月至2021年5月任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理;2021年5月任职东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年04月28日至2022年08月09日任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日至2022年08月09日任东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴利债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。2021年11月17日任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2023年10月17日任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月13日至2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2022年06月9日任东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1966 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 8.51 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 2.16 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 97.84 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 51.29 | 0.18 | -- | -2.79 |
采矿业 | 127.01 | 0.44 | -- | -6.10 |
制造业 | 5,051.68 | 17.65 | -- | -28.54 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.95 | 0.05 | -- | -3.52 |
建筑业 | 44.43 | 0.16 | -- | -1.49 |
批发和零售业 | 96.64 | 0.34 | -- | -1.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 346.84 | 1.21 | -- | -3.64 |
金融业 | 5.46 | 0.02 | -- | -4.78 |
房地产业 | 1.19 | 0.00 | -- | -2.26 |
租赁和商务服务业 | 58.32 | 0.20 | -- | -0.79 |
科学研究和技术服务业 | 134.28 | 0.47 | -- | -0.77 |
水利、环境和公共设施管理业 | 178.11 | 0.62 | -- | 0.05 |
教育 | 7.39 | 0.03 | -- | -1.30 |
文化、体育和娱乐业 | 1.17 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 6,116.76 | 21.37 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603579 | 荣泰健康 | 9.88 | 193.65 | 0.68% | 0.27 | 19.38 |
000951 | 中国重汽 | 10.36 | 164.72 | 0.58% | 新晋 | 0.57 |
601728 | 中国电信 | 26.08 | 158.57 | 0.55% | 新晋 | 4.55 |
002275 | 桂林三金 | 9.20 | 131.01 | 0.46% | 新晋 | 4.76 |
002540 | 亚太科技 | 22.00 | 130.68 | 0.46% | 新晋 | 4.84 |
003041 | 真爱美家 | 10.13 | 130.17 | 0.45% | 新晋 | -4.12 |
688283 | 坤恒顺维 | 3.01 | 127.54 | 0.45% | 新晋 | -9.94 |
300433 | 蓝思科技 | 9.32 | 127.12 | 0.44% | 新晋 | -0.03 |
300618 | 寒锐钴业 | 5.22 | 125.80 | 0.44% | 新晋 | 19.68 |
603590 | 康辰药业 | 3.81 | 119.25 | 0.42% | 新晋 | -5.94 |
合计 | -- | 109.01 | 1,408.51 | 4.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 488.56 | 1.71 | -3.49 |
金融债券 | 1,013.79 | 3.54 | -- |
其中:政策性金融债 | 1,013.79 | 3.54 | -- |
短期融资券 | 13,731.63 | 47.97 | -6.60 |
中期票据 | 4,453.65 | 15.56 | 0.44 |
合计 | 19,687.62 | 68.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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012383015 | 23大足发展SCP002 | 20.00 | 2090.38 | 7.30 |
012382895 | 23陕西建工SCP009 | 20.00 | 2055.70 | 7.18 |
042380737 | 23平安租赁CP007 | 20.00 | 2032.35 | 7.10 |
012383459 | 23滨建投SCP028 | 19.00 | 1943.00 | 6.79 |
042380565 | 23东楚投资CP003 | 15.00 | 1540.52 | 5.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -207.34 |
本期利润(万元) | -136.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0081 |
期末基金资产净值(万元) | 16,861.50 |
期末基金份额净值(元) | 1.0003 |