基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 4.65 -18.00 6.06 -3.86 -12.50 0.75 22.98
基准收益率②% 1.06 -6.65 3.27 -6.99 -9.38 2.55 14.38
① — ② 3.59 -11.35 2.79 3.13 -3.12 -1.80 8.60
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李兵伟 2018/02/09 2023/02/09 5年 19.23
张旭 2020/05/25 2023/02/09 2年8月15天 14.03
孙继青 2018/02/09 2020/05/25 2年3月16天 4.56

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47.22 36.62 -- --
交通运输、仓储和邮政业 6.48 5.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.25 4.07 -- --
金融业 31.66 24.55 -- --
租赁和商务服务业 14.59 11.31 -- --
科学研究和技术服务业 3.24 2.51 -- --
文化、体育和娱乐业 12.77 9.90 -- --
合计 121.21 93.99 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 0.04 8.64 6.70% 1.75 -12.53
300059 东方财富 0.39 7.49 5.81% -0.17 -0.15
600036 招商银行 0.18 6.71 5.20% -0.82 9.85
300144 宋城演艺 0.41 5.99 4.64% 新晋 -0.02
002027 分众传媒 0.89 5.95 4.61% 1.19 3.20
002415 海康威视 0.17 5.90 4.57% 0.78 0.56
600958 东方证券 0.62 5.52 4.28% -1.28 0.26
603043 广州酒家 0.21 5.42 4.21% 新晋 3.21
002475 立讯精密 0.17 5.40 4.19% -0.70 -5.64
600030 中信证券 0.27 5.38 4.17% 新晋 -1.85
合计 -- 3.35 62.40 48.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -25.94
本期利润(万元) 10.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0432
期末基金资产净值(万元) 128.94
期末基金份额净值(元) 0.9727