基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2019年三季度 2019年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.16 2.63 2.71 9.29 2.75 44.37 13.13
基准收益率②% -1.80 8.41 0.01 17.36 -1.95 16.30 22.17
① — ② 1.96 -5.78 2.70 -8.07 4.70 28.07 -9.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙继青 2018/11/14 2023/02/09 4年2月25天 37.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4.34 21.07 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59 2.85 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 6.57 -- --
金融业 6.84 33.19 -- --
合计 13.12 63.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.03 1.55 7.54% 新晋 -5.68
603195 公牛集团 0.01 1.43 6.95% 新晋 0.22
601166 兴业银行 0.08 1.41 6.83% 新晋 -7.07
600941 中国移动 0.02 1.35 6.57% 新晋 -3.40
002966 苏州银行 0.16 1.23 5.97% 新晋 -0.99
600036 招商银行 0.03 1.12 5.43% 0.21 -4.29
601658 邮储银行 0.20 0.92 4.49% -0.45 -6.15
000001 平安银行 0.06 0.79 3.83% -0.90 -3.85
600926 杭州银行 0.06 0.78 3.81% -2.51 -3.27
600690 海尔智家 0.03 0.73 3.56% 新晋 -7.58
合计 -- 0.68 11.31 54.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 172.43
本期利润(万元) 125.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0069
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) 1.1185