基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.94 1.22 -7.35 -1.03 -16.91 -13.97 10.08
基准收益率②% -13.07 1.03 -7.78 -1.02 -18.86 -14.39 9.87
① — ② 1.13 0.19 0.43 -0.01 1.95 0.42 0.21
业绩比较基准 中证细分食品饮料产业主题指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛甜 2021/07/28 2024/07/29 3年1天 -32.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.27 396.20 15.42% 1.14 -0.17
000858 五粮液 2.94 376.44 14.65% -0.69 -2.94
600887 伊利股份 12.49 322.74 12.56% 0.99 6.65
600809 山西汾酒 0.94 198.23 7.72% -0.06 -1.64
000568 泸州老窖 1.36 195.15 7.60% -1.08 -1.46
603288 海天味业 3.08 106.01 4.13% 0.10 -4.55
002304 洋河股份 1.02 82.35 3.21% -0.17 -10.54
000596 古井贡酒 0.36 75.99 2.96% -0.07 -2.58
603369 今世缘 1.20 55.44 2.16% -0.17 -5.04
605499 东鹏饮料 0.25 53.94 2.10% 新晋 -4.94
合计 -- 23.91 1,862.49 72.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.78 1.98 -0.62
合计 50.78 1.98 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.50 50.78 1.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.45
本期利润(万元) -187.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1069
期末基金资产净值(万元) 1,221.67
期末基金份额净值(元) 0.7014