基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.18 -7.71 17.53 -9.31 -12.21 -10.27 2.56
基准收益率②% 1.31 -8.04 17.58 -9.95 -13.07 -11.10 --
① — ② -0.13 0.33 -0.05 0.64 0.86 0.83 --
业绩比较基准 中证医药50指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛甜 2022/04/29 2025/04/30 3年1天 -20.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 3.33 224.18 11.22% 1.70 -11.95
600276 恒瑞医药 4.05 199.26 9.97% 0.73 -5.05
300760 迈瑞医疗 0.75 175.50 8.78% -1.02 -6.76
300015 爱尔眼科 7.64 101.48 5.08% -0.12 -7.46
600436 片仔癀 0.49 99.10 4.96% -0.46 -3.86
688271 联影医疗 0.73 89.09 4.46% 0.05 -8.00
002422 科伦药业 2.10 67.68 3.39% 0.39 -2.96
000661 长春高新 0.52 50.86 2.55% -0.06 -10.77
300759 康龙化成 1.72 46.30 2.32% 新晋 -14.02
300896 爱美客 0.25 45.58 2.28% 新晋 -10.32
合计 -- 21.58 1,099.03 55.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.51
本期利润(万元) 19.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0101
期末基金资产净值(万元) 1,620.83
期末基金份额净值(元) 0.8174