近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-07-30 | 资产净值(亿元)： | 0.62(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 211749 | 91202 | 41755 | 34693 | |
| 户均持有份额(万) | 0.64 | 0.59 | 0.91 | 1.12 | |
| 机构持有比例(%) | 2.90 | 9.29 | 12.37 | 14.54 | |
| 个人持有比例(%) | 97.10 | 90.71 | 87.63 | 85.46 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,724.66 | 2.01 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.74 | 0.03 | -- | -- |
| 金融业 | 2,121.28 | 1.56 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 25.34 | 0.02 | -- | -- |
| 合计 | 4,911.65 | 3.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.22 | 1,371.72 | 1.01% | 0.12 | -14.59 |
| 002142 | 宁波银行 | 30.00 | 1,060.20 | 0.78% | -0.15 | -6.72 |
| 000001 | 平安银行 | 46.00 | 889.64 | 0.66% | -0.02 | -8.63 |
| 002415 | 海康威视 | 17.05 | 827.10 | 0.61% | -0.03 | -14.39 |
| 601995 | 中金公司 | 2.50 | 171.44 | 0.13% | 新晋 | -9.81 |
| 合计 | -- | 98.77 | 4,320.10 | 3.19% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 417.97 | 36,354.82 | 26.77% | 1.54 | -6.90 |
| 601601 | 中国太保 | 775.72 | 29,787.64 | 21.94% | 4.72 | -7.84 |
| 600036 | 招商银行 | 361.56 | 15,890.44 | 11.70% | 2.20 | -6.87 |
| 601628 | 中国人寿 | 381.46 | 14,644.41 | 10.78% | -4.11 | -9.14 |
| 601336 | 新华保险 | 190.87 | 11,064.55 | 8.15% | -2.36 | -10.43 |
| 601319 | 中国人保 | 486.78 | 3,198.14 | 2.36% | -0.56 | -0.83 |
| 000627 | 天茂集团 | 483.66 | 2,355.43 | 1.73% | -1.01 | -12.70 |
| 601169 | 北京银行 | 446.60 | 2,161.54 | 1.59% | -0.18 | 2.94 |
| 601766 | 中国中车 | 296.69 | 1,575.44 | 1.16% | 新晋 | -7.66 |
| 601857 | 中国石油 | 258.98 | 1,074.77 | 0.79% | 新晋 | -1.24 |
| 合计 | -- | 4,100.29 | 118,107.18 | 86.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国信证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150330)方正中证保险B (J167301)方正中证保险分级 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，方正富邦中证保险A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征；方正富邦中证保险B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008180990 |
| 传真 | 010-57303718 |
| 网址 | www.founderff.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 0.99 |
| 2020-12-14 | 1.01 |
| 2020-08-17 | 1.03 |
| 2019-12-15 | 1.03 |
| 2018-12-16 | 1.04 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
