基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -23.76 2.97 50.12 -2.18 99.27 -2.04 -23.17
基准收益率②% -2.43 0.07 11.90 1.55 12.55 13.43 -6.52
① — ② -21.33 2.90 38.22 -3.73 86.72 -15.47 -16.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李朝昱 2020/11/11 5年6月 -13.29 李朝昱，男，中国籍，9年证券从业经历，本科毕业于南京大学数学系，研究生毕业于美国乔治华盛顿大学统计学。2014年2月至2014年9月于建信财富股权投资基金担任分析师；2014年9月至2015年7月于鼎天投资管理有限公司担任分析师；2015年8月至2020年9月于新华基金管理股份有限公司担任研究员、高级研究员、基金经理助理。2020年9月，加入方正富邦基金管理有限公司。具有中国基金从业资格。2020年11月11日起担任方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闻晨雨 2019/11/05 2023/06/26 3年7月21天 -29.91
符健 2019/07/26 2020/10/09 1年2月14天 11.76

方正富邦信泓混合A方正富邦信泓混合C基金总份额

方正富邦信泓混合A方正富邦信泓混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)34401240601708
户均持有份额(万)1.351.070.580.64
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.00 0.04 -- -4.76
制造业 40,955.92 90.90 -- 43.26
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 50.36 0.11 -- -4.49
科学研究和技术服务业 4.67 0.01 -- -1.96
合计 41,031.82 91.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301550 斯菱股份 28.82 4,438.61 9.85% 2.01 12.69
603667 五洲新春 46.95 3,114.19 6.91% 新晋 12.28
301529 福赛科技 26.17 2,992.02 6.64% 3.14 44.80
300953 震裕科技 14.16 2,471.20 5.48% 新晋 26.91
688017 绿的谐波 12.07 2,259.64 5.02% 新晋 32.74
000700 模塑科技 189.88 2,217.80 4.92% 1.00 26.68
688322 奥比中光 28.12 2,108.63 4.68% 新晋 7.95
601100 恒立液压 16.72 1,605.12 3.56% -1.49 12.09
300969 恒帅股份 11.14 1,366.43 3.03% 新晋 20.86
688698 伟创电气 20.36 1,357.35 3.01% -4.57 6.50
合计 -- 394.39 23,930.99 53.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,108.31 2.46 1.35
合计 1,108.31 2.46 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 11.00 1108.31 2.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -48.03
本期利润(万元) -1,200.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2771
期末基金资产净值(万元) 3,495.66
期末基金份额净值(元) 0.899