基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 50.12 -2.18 31.79 -5.80 -2.04 -23.17 -39.11
基准收益率②% 11.90 1.55 -1.03 -0.36 13.43 -6.52 -14.45
① — ② 38.22 -3.73 32.82 -5.44 -15.47 -16.65 -24.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李朝昱 2020/11/11 5年23天 -22.79 李朝昱，男，中国籍，9年证券从业经历，本科毕业于南京大学数学系，研究生毕业于美国乔治华盛顿大学统计学。2014年2月至2014年9月于建信财富股权投资基金担任分析师；2014年9月至2015年7月于鼎天投资管理有限公司担任分析师；2015年8月至2020年9月于新华基金管理股份有限公司担任研究员、高级研究员、基金经理助理。2020年9月，加入方正富邦基金管理有限公司。具有中国基金从业资格。2020年11月11日起担任方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闻晨雨 2019/11/05 2023/06/26 3年7月21天 -29.91
符健 2019/07/26 2020/10/09 1年2月14天 11.76

方正富邦信泓混合A方正富邦信泓混合C基金总份额

方正富邦信泓混合A方正富邦信泓混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1240601708786
户均持有份额(万)1.070.580.640.56
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51,159.12 77.25 -- 30.73
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,538.22 5.34 -- -1.45
金融业 1,434.39 2.17 -- -4.34
合计 56,133.59 84.76 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 51.73 5,823.76 8.79% -0.15 -9.03
002050 三花智控 111.17 5,383.96 8.13% 新晋 -16.66
601689 拓普集团 61.76 5,001.94 7.55% 新晋 -12.64
603179 新泉股份 51.70 4,293.17 6.48% 新晋 -11.34
688698 伟创电气 35.69 3,403.29 5.14% 新晋 -0.46
300115 长盈精密 74.07 3,087.24 4.66% 新晋 3.88
300007 汉威科技 45.03 2,862.47 4.32% 新晋 -15.85
300953 震裕科技 15.10 2,841.67 4.29% 新晋 -12.21
301413 安培龙 16.22 2,692.03 4.06% 新晋 -15.11
603009 北特科技 42.72 2,355.15 3.56% -1.28 -19.33
合计 -- 505.19 37,744.68 56.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 503.87 0.76 --
合计 503.87 0.76 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.00 503.87 0.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 232.29
本期利润(万元) 835.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4143
期末基金资产净值(万元) 4,171.91
期末基金份额净值(元) 1.1451