基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.27 -2.49 -1.51 -6.36 -23.17 -39.11 -7.25
基准收益率②% 11.60 -0.90 2.94 -4.51 -6.52 -14.45 -1.72
① — ② -3.33 -1.59 -4.45 -1.85 -16.65 -24.66 -5.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李朝昱 2020/11/11 4年9天 -53.33 李朝昱，男，中国籍，9年证券从业经历，本科毕业于南京大学数学系，研究生毕业于美国乔治华盛顿大学统计学。2014年2月至2014年9月于建信财富股权投资基金担任分析师；2014年9月至2015年7月于鼎天投资管理有限公司担任分析师；2015年8月至2020年9月于新华基金管理股份有限公司担任研究员、高级研究员、基金经理助理。2020年9月，加入方正富邦基金管理有限公司。具有中国基金从业资格。2020年11月11日起担任方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闻晨雨 2019/11/05 2023/06/26 3年7月21天 -29.91
符健 2019/07/26 2020/10/09 1年2月14天 11.76

方正富邦信泓混合A方正富邦信泓混合C基金总份额

方正富邦信泓混合A方正富邦信泓混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)708786890823
户均持有份额(万)0.640.560.520.38
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.33 5.39 -- -0.51
制造业 64.72 24.34 -- -22.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.25 7.24 -- 3.99
批发和零售业 7.39 2.78 -- 0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 60.92 22.91 -- 18.40
金融业 75.44 28.37 -- 22.13
合计 242.05 91.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 1.40 19.74 7.42% 新晋 -2.20
300033 同花顺 0.10 19.33 7.27% 新晋 36.94
688083 中望软件 0.20 19.28 7.25% 新晋 -3.15
002241 歌尔股份 0.85 19.27 7.25% 新晋 8.38
688692 达梦数据 0.06 18.81 7.07% 3.93 9.14
601899 紫金矿业 0.79 14.33 5.39% 0.66 -8.16
600642 申能股份 1.19 10.16 3.82% 0.21 0.49
601077 渝农商行 1.74 9.47 3.56% 新晋 -3.88
300454 深信服 0.13 9.13 3.43% 新晋 -5.35
600023 浙能电力 1.35 9.09 3.42% 新晋 -7.07
合计 -- 7.81 148.61 55.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.83
本期利润(万元) 17.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0434
期末基金资产净值(万元) 239.09
期末基金份额净值(元) 0.6281