基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.89 50.01 -2.25 31.70 -2.33 -23.41 -39.34
基准收益率②% 0.07 11.90 1.55 -1.03 13.43 -6.52 -14.45
① — ② 2.82 38.11 -3.80 32.73 -15.76 -16.89 -24.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李朝昱 2020/11/11 5年2月21天 -10.84 李朝昱，男，中国籍，9年证券从业经历，本科毕业于南京大学数学系，研究生毕业于美国乔治华盛顿大学统计学。2014年2月至2014年9月于建信财富股权投资基金担任分析师；2014年9月至2015年7月于鼎天投资管理有限公司担任分析师；2015年8月至2020年9月于新华基金管理股份有限公司担任研究员、高级研究员、基金经理助理。2020年9月，加入方正富邦基金管理有限公司。具有中国基金从业资格。2020年11月11日起担任方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闻晨雨 2019/11/05 2023/06/26 3年7月21天 -31.15
符健 2019/11/05 2020/10/09 1年2月14天 9.15

方正富邦信泓混合A方正富邦信泓混合C基金总份额

方正富邦信泓混合A方正富邦信泓混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10482818795
户均持有份额(万)1.270.460.510.51
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.60 0.01 -- -5.01
制造业 79,652.01 79.91 -- 32.61
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 35.98 0.04 -- -5.22
科学研究和技术服务业 2.75 0.00 -- -1.66
合计 79,702.01 79.96 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301550 斯菱股份 56.32 7,811.36 7.84% 新晋 35.72
603119 浙江荣泰 66.58 7,701.31 7.73% -1.06 -1.47
688698 伟创电气 76.39 7,553.33 7.58% 2.44 1.20
300115 长盈精密 161.48 7,508.66 7.53% 2.87 -6.34
301225 恒勃股份 44.04 7,288.62 7.31% 新晋 5.46
601100 恒立液压 45.77 5,030.58 5.05% 新晋 0.06
000700 模塑科技 271.56 3,905.03 3.92% 新晋 8.38
301529 福赛科技 30.85 3,489.14 3.50% 新晋 31.83
300421 力星股份 94.15 3,462.84 3.47% 新晋 -12.34
603286 日盈电子 41.46 2,867.37 2.88% 新晋 9.60
合计 -- 888.60 56,618.24 56.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,103.57 1.11 0.35
合计 1,103.57 1.11 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 11.00 1103.57 1.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,182.63
本期利润(万元) 1,759.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0316
期末基金资产净值(万元) 94,223.11
期末基金份额净值(元) 1.134