近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.57 | -6.42 | -7.84 | -13.03 | -23.41 | -39.34 | -7.42 |
| 基准收益率②% | 2.94 | -4.51 | -2.53 | -3.02 | -6.52 | -14.45 | -1.72 |
| ① — ② | -4.51 | -1.91 | -5.31 | -10.01 | -16.89 | -24.89 | -5.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李朝昱 | 2020/11/11 | 3年5月16天 | -53.28 | 李朝昱，男，中国籍，9年证券从业经历，本科毕业于南京大学数学系，研究生毕业于美国乔治华盛顿大学统计学。2014年2月至2014年9月于建信财富股权投资基金担任分析师；2014年9月至2015年7月于鼎天投资管理有限公司担任分析师；2015年8月至2020年9月于新华基金管理股份有限公司担任研究员、高级研究员、基金经理助理。2020年9月，加入方正富邦基金管理有限公司。具有中国基金从业资格。2020年11月11日起担任方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
方正富邦信泓混合A方正富邦信泓混合C基金总份额
方正富邦信泓混合A方正富邦信泓混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 95 | 110 | 99 | 92 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 0.55 | 0.29 | 0.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 99.41 | 35.13 | -- | -11.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.14 | 2.52 | -- | -1.05 |
| 批发和零售业 | 23.85 | 8.43 | -- | 6.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.79 | 5.58 | -- | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.58 | 3.39 | -- | -1.46 |
| 金融业 | 51.89 | 18.33 | -- | 13.53 |
| 合计 | 207.66 | 73.38 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002867 | 周大生 | 1.24 | 23.85 | 8.43% | -0.09 | -10.45 |
| 601328 | 交通银行 | 2.75 | 17.44 | 6.16% | 0.82 | 8.96 |
| 601398 | 工商银行 | 3.07 | 16.21 | 5.73% | 0.77 | 1.97 |
| 600197 | 伊力特 | 0.67 | 14.24 | 5.03% | -3.21 | -6.09 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.20 | 12.30 | 4.35% | 新晋 | 11.83 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.76 | 9.23 | 3.26% | 新晋 | 4.31 |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.13 | 7.80 | 2.75% | 新晋 | -10.83 |
| 000725 | 京东方A | 1.90 | 7.71 | 2.73% | -2.98 | 11.09 |
| 000858 | 五粮液 | 0.05 | 7.68 | 2.71% | 新晋 | 0.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.10 | 7.19 | 2.54% | -1.52 | 6.89 |
| 合计 | -- | 10.87 | 123.65 | 43.69% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.55 |
| 本期利润(万元) | -0.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5751 |
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