近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.21 | -2.57 | -1.57 | -6.42 | -23.41 | -39.34 | -7.42 |
| 基准收益率②% | 11.60 | -0.90 | 2.94 | -4.51 | -6.52 | -14.45 | -1.72 |
| ① — ② | -3.39 | -1.67 | -4.51 | -1.91 | -16.89 | -24.89 | -5.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李朝昱 | 2020/11/11 | 4年9天 | -53.87 | 李朝昱，男，中国籍，9年证券从业经历，本科毕业于南京大学数学系，研究生毕业于美国乔治华盛顿大学统计学。2014年2月至2014年9月于建信财富股权投资基金担任分析师；2014年9月至2015年7月于鼎天投资管理有限公司担任分析师；2015年8月至2020年9月于新华基金管理股份有限公司担任研究员、高级研究员、基金经理助理。2020年9月，加入方正富邦基金管理有限公司。具有中国基金从业资格。2020年11月11日起担任方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
方正富邦信泓混合A方正富邦信泓混合C基金总份额
方正富邦信泓混合A方正富邦信泓混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 87 | 95 | 110 | 99 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.29 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 14.33 | 5.39 | -- | -0.51 |
| 制造业 | 64.72 | 24.34 | -- | -22.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.25 | 7.24 | -- | 3.99 |
| 批发和零售业 | 7.39 | 2.78 | -- | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.92 | 22.91 | -- | 18.40 |
| 金融业 | 75.44 | 28.37 | -- | 22.13 |
| 合计 | 242.05 | 91.03 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600926 | 杭州银行 | 1.40 | 19.74 | 7.42% | 新晋 | -2.20 |
| 300033 | 同花顺 | 0.10 | 19.33 | 7.27% | 新晋 | 36.94 |
| 688083 | 中望软件 | 0.20 | 19.28 | 7.25% | 新晋 | -3.15 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.85 | 19.27 | 7.25% | 新晋 | 8.38 |
| 688692 | 达梦数据 | 0.06 | 18.81 | 7.07% | 3.93 | 9.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.79 | 14.33 | 5.39% | 0.66 | -8.16 |
| 600642 | 申能股份 | 1.19 | 10.16 | 3.82% | 0.21 | 0.49 |
| 601077 | 渝农商行 | 1.74 | 9.47 | 3.56% | 新晋 | -3.88 |
| 300454 | 深信服 | 0.13 | 9.13 | 3.43% | 新晋 | -5.35 |
| 600023 | 浙能电力 | 1.35 | 9.09 | 3.42% | 新晋 | -7.07 |
| 合计 | -- | 7.81 | 148.61 | 55.88% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.11 |
| 本期利润(万元) | 2.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0458 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6063 |
- 方正富邦创新动力A
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- 方正富邦货币C
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- 方正富邦鸿远债券C
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