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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 0.61 | 0.50 | 0.60 | 2.29 | 3.00 | 3.38 |
| 基准收益率②% | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.09 | 4.39 | 4.38 | 4.38 |
| ① — ② | -0.44 | -0.46 | -0.56 | -0.49 | -2.10 | -1.38 | -1.00 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴佩珊 | 2025/04/29 | 7月5天 | 1.50 | 吴佩珊，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司，历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司，2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王靖 | 2020/09/25 | 2025/05/29 | 4年8月4天 | 14.30 |
方正富邦禾利39个月定开债A方正富邦禾利39个月定开债C基金总份额
方正富邦禾利39个月定开债A方正富邦禾利39个月定开债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 196 | 196 | 196 | 199 | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 892,829.05 | 110.33 | -0.27 |
| 其中：政策性金融债 | 892,829.05 | 110.33 | -0.27 |
| 其他债券 | 386,796.47 | 47.80 | -0.08 |
| 合计 | 1,279,625.53 | 158.13 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 170210 | 17国开10 | 1990.00 | 207539.78 | 25.65 |
| 220203 | 22国开03 | 1810.00 | 184202.53 | 22.76 |
| 170303 | 17进出03 | 1340.00 | 140034.62 | 17.31 |
| 220402 | 22农发02 | 1030.00 | 105049.69 | 12.98 |
| 200307 | 20进出07 | 600.00 | 61775.32 | 7.63 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0548 |
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- 方正富邦货币B
- 方正富邦货币C
- 方正富邦货币E
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- 方正富邦金小宝货币C
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- 方正睿利纯债C
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