基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -12.49 9.70 5.88 0.76 10.82 -12.22 -0.54
基准收益率②% -0.89 12.66 2.14 2.09 14.79 -8.47 --
① — ② -11.60 -2.96 3.74 -1.33 -3.97 -3.75 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑森峰 2025/02/06 1年1月11天 11.56 郑森峰，男，中国籍，7年证券从业经历，本硕博毕业于北京大学。2015年12月至2020年5月就职于北京壹玖资产管理有限公司任研究员，2020年5月至2021年4月就职于渤海人寿保险股份有限公司资产管理中心任研究员。2021年5月加入方正富邦基金管理有限公司，历任权益研究部研究员、权益投资部基金经理助理，2025年2月6日至今任权益投资部基金经理。2025年2月6日起，担任方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔建波 2022/09/21 2026/02/25 3年5月4天 4.85

方正富邦鑫诚12个月持有混合A方正富邦鑫诚12个月持有混合C基金总份额

方正富邦鑫诚12个月持有混合A方正富邦鑫诚12个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1310153117191917
户均持有份额(万)3.194.644.795.75
机构持有比例(%)0.000.000.0018.15
个人持有比例(%)100.00100.00100.0081.85

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,033.38 47.35 -- 0.04
科学研究和技术服务业 258.28 11.83 -- 10.17
合计 1,291.66 59.18 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688443 智翔金泰 5.51 149.96 6.87% 0.56 -6.52
600276 恒瑞医药 2.32 138.20 6.33% 0.10 -5.42
09606 映恩生物-B 0.47 126.59 5.80% 新晋 --
300558 贝达药业 2.31 107.85 4.94% -0.85 -5.75
600557 康缘药业 7.47 105.40 4.83% -1.46 -1.41
01093 石药集团 13.80 105.08 4.81% 新晋 --
01801 信达生物 1.45 99.86 4.58% -0.14 --
000513 丽珠集团 2.41 83.05 3.81% 新晋 -0.33
01877 君实生物 4.22 81.34 3.73% -0.84 --
300347 泰格医药 1.41 79.95 3.66% 新晋 -9.56
合计 -- 41.37 1,077.28 49.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.66
本期利润(万元) -285.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1417
期末基金资产净值(万元) 1,939.71
期末基金份额净值(元) 0.991