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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.77 | 2.43 | -0.29 | 4.08 | 3.12 | -6.82 | -- |
| 基准收益率②% | 6.81 | 1.92 | -0.13 | 0.80 | 12.25 | -- | -- |
| ① — ② | -7.58 | 0.51 | -0.16 | 3.28 | -9.13 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×55%+恒生指数收益率×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 牛伟松 | 2024/07/25 | 1年4月10天 | 6.17 | 牛伟松，男，中国籍，13年证券从业经历，中央财经大学硕士。历任合众资产管理股份有限公司投资经理、天安财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司高级投资经理。2022年6月加入方正富邦基金管理有限公司任固定收益基金投资部拟任基金经理。2022年10月至2025年4月任固定收益基金投资部基金经理。2025年4月至今于策略投资部任基金经理。自2022年10月10日起，担任方正富邦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任方正富邦鸿远债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日至2025年7月31日，担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日至2025年10月9日，担任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月25日起，担任方正富邦均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 崔建波 | 2023/05/29 | 2024/07/25 | 1年1月27天 | -7.90 |
方正富邦均衡精选混合A方正富邦均衡精选混合C基金总份额
方正富邦均衡精选混合A方正富邦均衡精选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1319 | 399 | 203 | 193 | |
| 户均持有份额(万) | 10.17 | 10.25 | 4.66 | 5.88 | |
| 机构持有比例(%) | 1.09 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 98.91 | 98.63 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,043.66 | 16.72 | -1.34 |
| 金融债券 | 3,039.52 | 48.71 | 6.43 |
| 其中：政策性金融债 | 3,039.52 | 48.71 | 6.43 |
| 可转换债券 | 2,205.27 | 35.34 | 3.43 |
| 合计 | 6,288.44 | 100.77 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240011 | 24附息国债11 | 10.00 | 1043.66 | 16.72 |
| 240215 | 24国开15 | 10.00 | 1024.98 | 16.43 |
| 230202 | 23国开02 | 10.00 | 1021.56 | 16.37 |
| 250210 | 25国开10 | 10.00 | 992.98 | 15.91 |
| 132026 | G三峡EB2 | 2.50 | 346.57 | 5.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 81.54 |
| 本期利润(万元) | -27.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,780.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9738 |
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- 方正富邦金小宝货币C
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