基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 8.25 2.25 33.73 1.60 43.04 -- --
基准收益率②% -2.59 -0.41 12.29 1.85 14.49 -- --
① — ② 10.84 2.66 21.44 -0.25 28.55 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汤戈 2024/02/05 2年3月7天 88.95 汤戈，男，中国籍，24年证券从业经历，清华大学本硕。历任国泰君安证券股份有限公司企业融资部、大企业战略合作部项目经理，国信证券股份有限公司投资研究总部行业研究员，华西证券股份有限公司投资研究总部高级研究员，英大泰和人寿保险股份有限公司投资管理部权益投资处处长、总经理助理、副总经理，英大保险资产管理有限公司首席策略师兼组合管理部总经理，泛海股权投资管理有限公司助理总裁兼证券投资部总经理，泛海投资集团有限公司助理总裁兼民丰资本公司副总经理。2020年5月加入英大基金，英大基金管理有限公司权益投资总监、权益投资部总经理、基金经理兼英大资本执行董事，2023年4月至今就职于方正富邦基金管理有限公司，2023年10月至今任首席权益投资官、策略投资部行政负责人、REITs投资部行政负责人兼基金经理、投资决策委员会成员。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月5日起，担任方正富邦致盛混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起，担任方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方正富邦致盛混合A方正富邦致盛混合C基金总份额

方正富邦致盛混合A方正富邦致盛混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)855216260282
户均持有份额(万)0.771.321.301.44
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,770.10 94.11 -- 46.47
科学研究和技术服务业 0.64 0.01 -- -1.96
合计 6,770.74 94.12 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301292 海科新源 7.49 698.82 9.71% 新晋 -0.55
601126 四方股份 15.01 646.63 8.99% 1.14 57.53
300763 锦浪科技 6.36 635.36 8.83% 新晋 9.74
603861 白云电器 39.47 630.73 8.77% 新晋 -1.14
002536 飞龙股份 22.58 620.50 8.63% 新晋 29.59
300990 同飞股份 7.64 602.64 8.38% 1.38 8.05
603191 望变电气 28.69 601.34 8.36% 新晋 -0.47
688717 艾罗能源 4.82 563.82 7.84% 新晋 2.69
002606 大连电瓷 50.10 553.61 7.70% 新晋 29.32
300001 特锐德 18.84 512.45 7.12% 新晋 4.87
合计 -- 201.00 6,065.90 84.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 395.18 5.49 0.21
合计 395.18 5.49 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.90 395.18 5.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 73.13
本期利润(万元) 71.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1205
期末基金资产净值(万元) 868.31
期末基金份额净值(元) 1.6108