基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.74 -0.69 -0.74 -3.23 13.64 -15.75 -24.67
基准收益率②% 31.13 -1.74 -0.85 -3.55 11.07 -17.36 -26.13
① — ② 0.61 1.05 0.11 0.32 2.57 1.61 1.46
业绩比较基准 深证100价格指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2018/11/02 7年1月2天 106.63 吴昊，男，中国籍，10年证券从业经历，北京邮电大学计算机专业本硕，清华大学经管学院硕士。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理（主持工作）。现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2019年6月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。现任方正富邦基金管理有限公司权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2018年6月27日至2021年1月1日，担任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理。2018年11月2日起，担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月30日至2021年4月6日，担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2021年4月21日，担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月26日至2021年4月6日，担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年5月24日起，担任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月24日至2021年4月6日，担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2024年6月11日，担任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起至2024年4月17日，担任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年9月10日至2022年3月28日，担任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月19日起，担任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月29日起，担任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年1月20日至2021年4月21日，担任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月2日至2022年9月22日，担任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年9月30日至2021年12月30日，担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日起至2024年7月3日，担任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任方正富邦远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日起，担任方正富邦核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
于润泽 2023/07/31 2年4月4天 18.45 于润泽，男，中国籍，7年证券从业经历，本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业，硕士毕业于纽约大学金融工程专业。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员，2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员；2019年9月至2021年2月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部担任研究员；2021年2月至2022年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部（指数投资部于2022年3月17日变更为数量投资部）担任基金经理助理。2022年3月至今于方正富邦基金管理有限公司数量投资部担任基金经理。自2022年3月18日起，担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日起，担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月28日起，担任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日至2023年11月13日，担任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日起，担任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年3月28日起，担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,195.78 2.72 -- 1.20
采矿业 290.89 0.66 -- -2.32
制造业 34,584.39 78.63 -- 62.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 142.92 0.32 -- -1.48
批发和零售业 164.74 0.37 -- 0.01
交通运输、仓储和邮政业 574.11 1.31 -- -0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1,142.08 2.60 -- -2.50
金融业 3,976.94 9.04 -- 2.82
房地产业 418.08 0.95 -- 0.20
租赁和商务服务业 419.28 0.95 -- 0.13
科学研究和技术服务业 334.05 0.76 -- 0.17
卫生和社会工作 276.43 0.63 -- 0.09
合计 43,519.69 98.94 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 13.25 5,327.42 12.11% 2.15 -2.91
000333 美的集团 25.34 1,841.20 4.19% -1.26 9.55
300308 中际旭创 4.46 1,799.61 4.09% 2.15 9.01
300059 东方财富 64.47 1,748.54 3.98% -0.47 -13.14
300502 新易盛 4.54 1,659.86 3.77% 新晋 7.50
002475 立讯精密 24.10 1,559.22 3.54% 1.05 -6.63
002594 比亚迪 13.15 1,436.11 3.26% -1.08 -4.68
300274 阳光电源 7.53 1,220.36 2.77% 新晋 -11.29
000858 五粮液 9.35 1,136.17 2.58% -0.74 -2.93
000651 格力电器 22.41 890.13 2.02% -0.98 3.17
合计 -- 188.60 18,618.62 42.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,426.75
本期利润(万元) 12,352.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5095
期末基金资产净值(万元) 43,986.39
期末基金份额净值(元) 2.1536