基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 21.02 -3.38 0.43 -7.06 -15.75 -24.67 0.92
基准收益率②% 20.16 -4.64 0.50 -7.28 -17.36 -26.13 -1.27
① — ② 0.86 1.26 -0.07 0.22 1.61 1.46 2.19
业绩比较基准 深证100价格指数收益率

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2018/11/02 6年19天 70.96 吴昊先生，中国，研究生学历/硕士学位，已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2024年6月11日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2024年7月3日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
于润泽 2023/07/31 1年3月21天 -2.00 于润泽，本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业，硕士毕业于纽约大学金融工程专业。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员；2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员；2019年9月至2021年2月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部担任研究员；2021年2月至2022年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部（指数投资部于2022年3月17日变更为数量投资部）担任基金经理助理。2022年3月18日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月18日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年3月28日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月28日至2023年11月13日任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月28日任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月31日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,830.47 3.33 -- 1.69
采矿业 196.27 0.36 -- -2.69
制造业 42,004.56 76.30 -- 58.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 275.42 0.50 -- -2.72
批发和零售业 216.94 0.39 -- -0.55
交通运输、仓储和邮政业 965.70 1.75 -- 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 1,417.37 2.57 -- -0.33
金融业 5,158.67 9.37 -- 2.00
房地产业 829.75 1.51 -- 0.56
租赁和商务服务业 582.78 1.06 -- 0.00
科学研究和技术服务业 528.79 0.96 -- 0.30
卫生和社会工作 559.89 1.02 -- -0.01
合计 54,566.61 99.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 20.87 5,257.52 9.55% 1.35 6.94
000333 美的集团 39.50 3,004.37 5.46% -0.10 -4.89
000858 五粮液 14.81 2,407.21 4.37% 0.23 4.48
002594 比亚迪 6.93 2,129.66 3.87% 0.09 -4.07
300059 东方财富 101.93 2,069.27 3.76% 1.42 16.09
000651 格力电器 36.25 1,737.83 3.16% 0.06 -9.77
002475 立讯精密 37.72 1,639.44 2.98% -0.23 -13.28
300760 迈瑞医疗 4.31 1,262.83 2.29% -0.45 2.66
000725 京东方A 258.99 1,157.69 2.10% -0.21 5.90
300274 阳光电源 11.62 1,157.52 2.10% 新晋 -12.12
合计 -- 532.93 21,823.34 39.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -896.02
本期利润(万元) 9,452.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2858
期末基金资产净值(万元) 55,048.63
期末基金份额净值(元) 1.7136