基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 37.48 6.05 2.39 -13.83 -- -- --
基准收益率②% 33.82 6.24 2.80 -14.17 -- -- --
① — ② 3.66 -0.19 -0.41 0.34 -- -- --
业绩比较基准 中证方正富邦保险主题指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2021/01/01 3年10月20天 37.80 吴昊先生，中国，研究生学历/硕士学位，已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2024年6月11日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2024年7月3日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方正富邦中证保险主题指数A方正富邦中证保险主题指数C基金总份额

方正富邦中证保险主题指数A方正富邦中证保险主题指数C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)140971432313335--
户均持有份额(万)7.941.792.51--
机构持有比例(%)91.3734.1162.77--
个人持有比例(%)8.6365.8937.23--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.29 0.00 -- -18.26
信息传输、软件和信息技术服务业 78.46 0.02 -- -2.88
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.66
合计 89.70 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688615 合合信息 0.29 69.12 0.02% 新晋 18.94
301551 无线传媒 0.07 8.21 0.00% 新晋 -19.41
301565 中仑新材 0.07 1.47 0.00% 新晋 4.39
301580 爱迪特 0.02 1.20 0.00% 新晋 -6.01
688691 N灿芯 0.02 1.13 0.00% 新晋 30.65
合计 -- 0.47 81.13 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2,143.46 122,370.27 28.77% 0.75 -3.10
601601 中国太保 2,762.21 108,002.31 25.39% 1.06 -7.67
601628 中国人寿 1,344.50 59,158.05 13.91% 0.71 1.50
601336 新华保险 673.22 31,250.91 7.35% 0.96 1.09
601319 中国人保 2,578.31 19,182.61 4.51% 0.31 -0.12
601398 工商银行 1,635.76 10,109.00 2.38% -0.57 -2.96
600036 招商银行 265.65 9,990.99 2.35% -0.52 -4.15
601288 农业银行 1,979.03 9,499.34 2.23% -0.50 -3.94
601328 交通银行 1,226.78 9,078.17 2.13% -0.77 -3.99
601988 中国银行 1,306.63 6,533.15 1.54% -0.37 -1.89
合计 -- 15,915.55 385,174.80 90.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,471.12
本期利润(万元) 26,441.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2454
期末基金资产净值(万元) 94,017.53
期末基金份额净值(元) 1.06