基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.39 -13.83 4.30 5.90 -- -- --
基准收益率②% 2.80 -14.17 3.37 4.25 -- -- --
① — ② -0.41 0.34 0.93 1.65 -- -- --
业绩比较基准 中证方正富邦保险主题指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2021/01/01 3年3月25天 0.80 吴昊先生，中国，研究生学历/硕士学位，已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方正富邦中证保险主题指数A方正富邦中证保险主题指数C基金总份额

方正富邦中证保险主题指数A方正富邦中证保险主题指数C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)1432313335----
户均持有份额(万)1.792.51----
机构持有比例(%)34.1162.77----
个人持有比例(%)65.8937.23----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 78.02 0.02 -- -16.79
信息传输、软件和信息技术服务业 7.20 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
合计 87.11 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.07 24.01 0.01% 新晋 -14.36
688717 艾罗能源 0.21 13.85 0.00% -0.01 -24.71
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.00% 新晋 40.73
688657 浩辰软件 0.10 6.61 0.00% 0.00 -9.22
301526 国际复材 0.97 3.95 0.00% 新晋 -10.21
合计 -- 1.66 55.06 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2,193.99 89,536.60 27.90% -0.44 1.13
601601 中国太保 2,739.69 63,012.76 19.63% -1.25 11.08
601628 中国人寿 1,333.63 38,008.49 11.84% -0.28 1.87
601336 新华保险 667.73 19,911.73 6.20% -0.46 -0.81
601319 中国人保 2,557.10 13,296.91 4.14% 0.17 5.49
300750 宁德时代 54.71 10,404.41 3.24% 0.37 3.46
600036 招商银行 315.48 10,158.37 3.17% 0.36 10.13
601398 工商银行 1,846.31 9,748.52 3.04% 0.21 4.46
601328 交通银行 1,527.22 9,682.57 3.02% 0.21 11.10
601288 农业银行 2,084.18 8,816.08 2.75% 0.32 8.73
合计 -- 15,320.04 272,576.44 84.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -163.17
本期利润(万元) 558.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0285
期末基金资产净值(万元) 12,162.40
期末基金份额净值(元) 0.727