近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴昊 | 2024/01/15 | 3月13天 | 0.69 | 吴昊先生，中国，研究生学历/硕士学位，已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 57.47 | 1.78 | -- | -4.76 |
| 制造业 | 332.06 | 10.28 | -- | -35.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.98 | 2.23 | -- | -1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.11 | 0.87 | -- | -3.98 |
| 金融业 | 31.20 | 0.97 | -- | -3.83 |
| 合计 | 520.82 | 16.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605117 | 德业股份 | 0.80 | 72.02 | 2.23% | 新晋 | -5.03 |
| 000625 | 长安汽车 | 3.60 | 60.48 | 1.87% | 新晋 | -6.33 |
| 000543 | 皖能电力 | 7.00 | 58.24 | 1.80% | 新晋 | 11.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.20 | 55.08 | 1.70% | 新晋 | -- |
| 688036 | 传音控股 | 0.30 | 50.48 | 1.56% | 新晋 | -6.52 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.00 | 49.28 | 1.53% | 新晋 | -- |
| 688253 | 英诺特 | 1.00 | 37.07 | 1.15% | 新晋 | -0.26 |
| 300102 | 乾照光电 | 5.00 | 36.05 | 1.12% | 新晋 | -6.25 |
| 002019 | 亿帆医药 | 3.00 | 33.24 | 1.03% | 新晋 | 15.27 |
| 601998 | 中信银行 | 5.00 | 31.20 | 0.97% | 新晋 | 10.52 |
| 合计 | -- | 28.90 | 483.14 | 14.96% | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.81 |
| 本期利润(万元) | 9.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,618.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0031 |