近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.27 | -8.17 | -0.03 | -3.27 | -13.54 | -18.38 | 9.84 |
基准收益率②% | 7.12 | -2.68 | 1.57 | -1.18 | 1.84 | -3.41 | 12.01 |
① — ② | -7.39 | -5.49 | -1.60 | -2.09 | -15.38 | -14.97 | -2.17 |
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴昊 | 2019/05/24 | 4年11月3天 | 51.12 | 吴昊先生,中国,研究生学历/硕士学位,已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6372 | 10478 | 11382 | 12621 | |
户均持有份额(万) | 0.40 | 1.18 | 1.09 | 0.98 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 63.02 | 86.11 | 86.09 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 36.98 | 13.89 | 13.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,122.78 | 56.37 | -- | 10.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 125.12 | 3.32 | -- | 0.86 |
金融业 | 418.82 | 11.12 | -- | 6.32 |
房地产业 | 376.14 | 9.99 | -- | 7.73 |
租赁和商务服务业 | 260.80 | 6.93 | -- | 5.94 |
合计 | 3,303.66 | 87.73 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.20 | 340.58 | 9.04% | 0.28 | 1.11 |
600887 | 伊利股份 | 11.95 | 333.32 | 8.85% | 0.74 | -1.41 |
002415 | 海康威视 | 10.00 | 321.60 | 8.54% | -1.42 | 0.56 |
002027 | 分众传媒 | 40.00 | 260.80 | 6.93% | 0.51 | 3.20 |
000002 | 万科A | 24.00 | 216.00 | 5.74% | -0.63 | -26.52 |
002304 | 洋河股份 | 2.20 | 214.83 | 5.70% | -0.44 | 0.71 |
600036 | 招商银行 | 6.60 | 212.52 | 5.64% | 新晋 | 9.85 |
002142 | 宁波银行 | 10.00 | 206.30 | 5.48% | -0.65 | 6.53 |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 192.66 | 5.12% | -1.12 | 8.59 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.00 | 173.04 | 4.59% | -1.58 | 16.30 |
合计 | -- | 111.95 | 2,471.65 | 65.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1.0年 | 0.50% |
1.0年--2.0年 | 0.25% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -92.45 |
本期利润(万元) | -11.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 |
期末基金资产净值(万元) | 3,505.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.4563 |