基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 4.64 1.37 -4.46 -3.02 -6.30 -0.75 --
基准收益率②% 3.29 1.65 1.90 0.28 2.22 -- --
① — ② 1.35 -0.28 -6.36 -3.30 -8.52 -- --
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔建波 2022/01/21 2年9月30天 -4.32 崔建波先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究员、北方国际信托股份有限公司投资部信托投资经理、高级投资经理。2009年11月加入新华基金管理有限公司，任新华基金管理有限公司基金管理部副总监。2010年3月24日至2014年1月2日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年7月21日至2012年1月10日任新华行业周期轮换股票型证券投资基金的基金经理。2012年1月10日至2013年2月1日任新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年6月13日至2020年5月22日任新华优选消费股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月11日至2020年5月22日任新华趋势领航股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月1日至2020年5月22日任新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2017年5月26日任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2019年3月21日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2018年1月5日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年5月26日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2020年6月5日任新华基金管理股份有限公司副总经理。2016年6月17日至2020年5月22日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年11月13日任新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2019年3月21日任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年4月10日任新华华荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日至2020年5月22日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月13日至2020年5月22日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月9日至2022年07月28日任方正富邦新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日任方正富邦策略精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日任方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任方正富邦趋势领航混合型证券投资基金基金经理。2021年11月12日任方正富邦策略轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年12月22日任方正富邦基金管理有限公司副总经理.2022年1月21日任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日任方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月29日至2024年7月25日任方正富邦均衡精选混合型证券投资基金基金经理。
王靖 2022/01/21 2年9月30天 -4.32 王靖先生，澳大利亚国立大学财务管理硕士，对外经济贸易大学经济学学士，注册金融分析师(CFA)。历任华融稳健成长1号集合资产管理计划和国盛金麒麟1号集合资产管理计划投资主办人。曾任职于毕马威华振会计事务所、华夏基金管理有限公司基金运作部、华融证券股份有限公司资产管理部和国盛证券有限责任公司资产管理总部。2014年8月27日至2016年6月16日任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2016年6月16日任北信瑞丰宜投宝货币市场基金的基金经理。2015年1月20日至2016年6月16日任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。2016年4月13日至2016年6月16日任北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2019年3月29日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月31日至2018年8月24日任泰达宏利京天宝货币市场基金的基金经理。2017年10月31日至2019年3月29日任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日至2019年3月29日任泰达宏利活期友货币市场基金的基金经理。2018年3月19日至2019年3月29日任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月14日任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日至2021年1月13日任方正富邦货币市场基金的基金经理。2019年8月14日至2021年1月13日任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2019年10月31日至2023年4月10日任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月25日任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年02月25日任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年02月25日至2023年4月10日任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月28日至2023年9月14日任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2023年1月12日任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年4月26日任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方正富邦泰利12个月持有混合A方正富邦泰利12个月持有混合C基金总份额

方正富邦泰利12个月持有混合A方正富邦泰利12个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)768891128
户均持有份额(万)1.682.312.407.65
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 87.00 1.06 -- -4.84
制造业 1,074.26 13.10 -- -34.01
建筑业 244.35 2.98 -- 1.40
批发和零售业 153.90 1.88 -- 0.09
金融业 1,007.88 12.29 -- 6.05
科学研究和技术服务业 26.45 0.32 -- -1.09
合计 2,593.84 31.63 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688382 益方生物 20.00 195.80 2.39% 1.96 -6.44
601166 兴业银行 10.00 192.70 2.35% 新晋 -6.59
600036 招商银行 5.00 188.05 2.29% 新晋 -3.54
688177 百奥泰 7.00 178.57 2.18% 新晋 -7.36
000776 广发证券 10.00 167.00 2.04% 新晋 3.28
600557 康缘药业 10.00 154.60 1.89% 1.12 4.66
000034 神州数码 5.00 153.90 1.88% 新晋 7.32
688687 凯因科技 5.00 141.05 1.72% 新晋 -5.87
601998 中信银行 20.00 140.20 1.71% 新晋 -1.11
600585 海螺水泥 5.00 130.70 1.59% 新晋 3.27
合计 -- 97.00 1,642.57 20.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,029.53 61.34 -5.37
其中：政策性金融债 5,029.53 61.34 -5.37
合计 5,029.53 61.34 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240309 24进出09 30.00 2997.99 36.56
220202 22国开02 10.00 1018.35 12.42
200405 20农发05 10.00 1013.19 12.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.33
本期利润(万元) 5.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0415
期末基金资产净值(万元) 119.63
期末基金份额净值(元) 0.9425