基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.65 0.23 -0.92 1.21 0.92 2.99 -6.30
基准收益率②% 0.18 0.24 1.45 1.85 3.71 9.12 2.22
① — ② 0.47 -0.01 -2.37 -0.64 -2.79 -6.13 -8.52
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔建波 2022/01/21 4年3月21天 8.42 崔建波，男，中国籍，29年证券从业经历，天津大学工学学士。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部研究员、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司投资管理部基金经理、权益投资部总监兼基金经理、副总经理兼投资总监兼基金经理、基金管理部总监。2020年6月加入方正富邦基金管理有限公司，2020年9月至2021年12月任方正富邦基金管理有限公司首席投资官、权益投资部总经理（兼）。2021年12月至2023年10月任方方正富邦基金管理有限公司副总裁、首席投资官、权益投资部总经理（兼）、策略投资部总经理（兼）、基金经理。2023年10月至2023年12月任方正富邦基金管理有限公司副总裁、首席投资官、权益投资部总经理（兼）、基金经理。2023年12月至今任方正富邦基金管理有限公司副总裁、首席投资官、权益投资部行政负责人（兼）、基金经理。具有中国基金从业资格。2010年3月24日至2014年1月2日，担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年7月21日至2012年1月10日，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。2012年1月10日至2013年2月1日，担任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2017年5月26日，担任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理、2015年6月9日至2017年5月26日，担任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2019年3月21日，担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2020年5月22日，担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2018年1月5日，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年11月13日，担任新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日起至2018年4月10日，担任新华华荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2020年5月22日，担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日至2020年5月22日，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日至2020年5月22日，担任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2019年3月21日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2013年9月11日至2020年5月22日，担任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月1日至2020年5月22日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年6月13日至2020年5月22日，担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月9日至2022年7月28日，担任方正富邦新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月2日起，担任方正富邦策略精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任方正富邦趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日起，担任方正富邦策略轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月19日起，担任方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日至2026年2月25日，担任方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日至2024年7月25日，担任方正富邦均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。
吕拙愚 2025/04/29 1年12天 12.66 吕拙愚，女，中国籍，9年证券从业经历，本硕均毕业于中国人民大学，2019年5月至2021年7月，就职于国联基金管理有限公司，任信评部研究员，2021年7月至2024年7月就职于中国国际金融股份有限公司，历任资产管理部信用研究员、年金固收投资组投资助理。2024年7月加入方正富邦基金管理有限公司，现任固定收益研究部行政负责人（代履职）兼基金经理。自2024年9月24日起，担任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任方正富邦鸿远债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王靖 2022/01/21 2025/05/29 3年4月8天 -3.23

方正富邦泰利12个月持有混合A方正富邦泰利12个月持有混合C基金总份额

方正富邦泰利12个月持有混合A方正富邦泰利12个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)61237010576
户均持有份额(万)0.220.361.201.68
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 411.70 12.47 -- -35.17
建筑业 30.21 0.92 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 258.66 7.84 -- 3.24
金融业 14.68 0.44 -- -6.32
合计 715.25 21.67 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688702 盛科通信 1.55 258.66 7.84% 新晋 50.09
300835 龙磁科技 1.85 145.95 4.42% 新晋 36.76
688072 拓荆科技 0.35 129.50 3.92% 新晋 26.55
601689 拓普集团 0.60 34.08 1.03% 新晋 10.77
300567 精测电子 0.25 31.43 0.95% 新晋 19.46
001267 汇绿生态 0.80 30.21 0.92% 新晋 45.18
000988 华工科技 0.25 25.88 0.78% 新晋 27.19
300604 长川科技 0.20 24.21 0.73% 新晋 58.07
002384 东山精密 0.20 20.66 0.63% 新晋 51.98
601377 兴业证券 2.50 14.68 0.44% 新晋 2.07
合计 -- 8.55 715.26 21.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,200.40 36.36 24.43
金融债券 1,214.07 36.78 -19.34
其中：政策性金融债 1,113.14 33.72 -20.59
合计 2,414.47 73.14 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210210 21国开10 10.00 1113.14 33.72
019786 25国债14 4.00 405.53 12.28
019785 25国债13 4.00 403.80 12.23
019756 24特国06 3.00 289.87 8.78
019793 25国债20 1.00 101.21 3.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.58
本期利润(万元) 1.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0104
期末基金资产净值(万元) 111.76
期末基金份额净值(元) 0.9729