基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.67 1.21 -0.23 1.80 -- -- --
基准收益率②% -1.34 0.97 -1.06 2.02 -- -- --
① — ② 0.67 0.24 0.83 -0.22 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴佩珊 2024/08/12 1年3月23天 1.72 吴佩珊，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司，历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司，2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王靖 2024/04/26 2025/05/29 1年1月3天 3.13

方正富邦瑞福6个月持有债券A方正富邦瑞福6个月持有债券C基金总份额

方正富邦瑞福6个月持有债券A方正富邦瑞福6个月持有债券C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)4061490937--
户均持有份额(万)1.731.757.84--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,472.04 38.60 --
金融债券 3,020.15 79.19 -5.17
其中：政策性金融债 3,020.15 79.19 -5.17
合计 4,492.19 117.79 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250201 25国开01 20.00 2014.15 52.81
2500006 25超长特别国债06 15.00 1472.04 38.60
240208 24国开08 10.00 1006.00 26.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.15
本期利润(万元) -4.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0066
期末基金资产净值(万元) 635.61
期末基金份额净值(元) 1.0279