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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.60 | 1.43 | -0.10 | 2.03 | 5.05 | 5.19 | 2.97 |
| 基准收益率②% | -1.34 | 0.97 | -1.06 | 2.02 | 4.51 | 1.89 | 0.49 |
| ① — ② | -0.26 | 0.46 | 0.96 | 0.01 | 0.54 | 3.30 | 2.48 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕拙愚 | 2024/09/24 | 1年2月10天 | 2.09 | 吕拙愚，女，中国籍，9年证券从业经历，本硕均毕业于中国人民大学，2019年5月至2021年7月，就职于国联基金管理有限公司，任信评部研究员，2021年7月至2024年7月就职于中国国际金融股份有限公司，历任资产管理部信用研究员、年金固收投资组投资助理。2024年7月加入方正富邦基金管理有限公司，现任固定收益研究部行政负责人（代履职）兼基金经理。自2024年9月24日起，担任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任方正富邦鸿远债券型证券投资基金的基金经理。 |
方正富邦添利纯债A方正富邦添利纯债C基金总份额
方正富邦添利纯债A方正富邦添利纯债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 91 | 95 | 99 | 103 | |
| 户均持有份额(万) | 1.25 | 0.01 | 0.94 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 97.79 | 99.95 | 89.03 | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 2.21 | 0.05 | 10.96 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,524.56 | 3.50 | -0.20 |
| 金融债券 | 10,923.06 | 10.86 | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | 10,923.06 | 10.86 | 0.00 |
| 企业债券 | 13,085.69 | 13.01 | 0.08 |
| 短期融资券 | 4,057.35 | 4.03 | -1.97 |
| 中期票据 | 99,549.40 | 98.97 | 10.37 |
| 合计 | 131,140.05 | 130.37 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102580547 | 25桂交投MTN002 | 100.00 | 10019.42 | 9.96 |
| 102581162 | 25桂铁投MTN001 | 90.00 | 9153.71 | 9.10 |
| 102501145 | 25北部湾投MTN002 | 90.00 | 9039.06 | 8.99 |
| 102580157 | 25南宁城投MTN001 | 80.00 | 8085.93 | 8.04 |
| 242646 | 25绿水01 | 80.00 | 8030.71 | 7.98 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.12 |
| 本期利润(万元) | -0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0116 |
- 方正富邦创新动力A
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- 方正富邦红利精选C
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- 方正富邦金小宝货币C
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