基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.56 -4.45 1.36 -3.33 -7.26 -18.90 7.94
基准收益率②% 2.10 -3.36 -2.22 -2.51 -5.43 -11.46 -2.02
① — ② -1.54 -1.09 3.58 -0.82 -1.83 -7.44 9.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*45%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2019/09/17 4年7月10天 33.42 吴昊先生，中国，研究生学历/硕士学位，已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
汤戈 2023/11/09 5月18天 -1.73 汤戈，男，中国籍，22年证券从业经历，清华大学本硕。历任国泰君安证券股份有限公司企业融资部、大企业战略合作部项目经理，国信证券股份有限公司投资研究总部行业研究员，华西证券股份有限公司投资研究总部高级研究员，英大泰和人寿保险股份有限公司投资管理部权益投资处处长、总经理助理、副总经理，英大保险资产管理有限公司首席策略师兼组合管理部总经理，泛海股权投资管理有限公司助理总裁兼证券投资部总经理，泛海投资集团有限公司助理总裁兼民丰资本副总经理。2020年5月加入英大基金，英大基金管理有限公司权益投资总监、权益投资部总经理、基金经理兼英大资本执行董事，2023年4月就职于方正富邦基金管理有限公司，2023年10月任首席权益投资官、策略投资部行政负责人。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月5日任方正富邦致盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方正富邦天睿混合A方正富邦天睿混合C基金总份额

方正富邦天睿混合A方正富邦天睿混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)832762867975
户均持有份额(万)19.4313.5311.8310.54
机构持有比例(%)93.510.0048.8348.72
个人持有比例(%)6.49100.0051.1751.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,506.67 50.52 -- 4.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,188.29 6.47 -- 2.90
批发和零售业 5,219.98 6.51 -- 4.59
信息传输、软件和信息技术服务业 2,585.84 3.23 -- -1.62
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2,994.81 3.74 -- 2.50
合计 56,495.90 70.47 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 20.38 5,612.85 7.00% 2.65 --
02380 中国电力 1,844.70 5,368.12 6.70% 0.19 --
002867 周大生 271.45 5,219.98 6.51% 0.67 -10.45
600197 伊力特 245.11 5,210.94 6.50% -0.75 -6.09
600027 华电国际 755.21 5,188.29 6.47% -0.41 3.68
300433 蓝思科技 357.31 4,873.71 6.08% -0.07 4.62
600519 贵州茅台 2.70 4,597.83 5.73% -0.27 1.11
601966 玲珑轮胎 218.16 4,513.73 5.63% 0.31 8.61
09922 九毛九 871.40 4,455.42 5.56% 新晋 --
000725 京东方A 1,092.15 4,434.13 5.53% 0.13 11.09
合计 -- 5,678.57 49,475.00 61.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -231.15
本期利润(万元) 234.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0132
期末基金资产净值(万元) 21,320.05
期末基金份额净值(元) 1.1233