基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.11 2.21 3.81 -3.60 3.14 -7.26 -18.90
基准收益率②% 8.52 1.45 -0.35 -0.07 11.04 -5.43 -11.46
① — ② 9.59 0.76 4.16 -3.53 -7.90 -1.83 -7.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*45%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汤戈 2023/11/09 2年25天 18.36 汤戈，男，中国籍，22年证券从业经历，清华大学本硕。历任国泰君安证券股份有限公司企业融资部、大企业战略合作部项目经理，国信证券股份有限公司投资研究总部行业研究员，华西证券股份有限公司投资研究总部高级研究员，英大泰和人寿保险股份有限公司投资管理部权益投资处处长、总经理助理、副总经理，英大保险资产管理有限公司首席策略师兼组合管理部总经理，泛海股权投资管理有限公司助理总裁兼证券投资部总经理，泛海投资集团有限公司助理总裁兼民丰资本副总经理。2020年5月加入英大基金，英大基金管理有限公司权益投资总监、权益投资部总经理、基金经理兼英大资本执行董事，2023年4月就职于方正富邦基金管理有限公司，2023年10月任首席权益投资官、策略投资部行政负责人。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月5日任方正富邦致盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2019/09/17 2024/06/11 4年8月24天 33.51

方正富邦天睿混合A方正富邦天睿混合C基金总份额

方正富邦天睿混合A方正富邦天睿混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)680756856832
户均持有份额(万)14.6932.6733.9719.43
机构持有比例(%)97.2898.2698.6693.51
个人持有比例(%)2.721.741.346.49

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,790.17 54.16 -- 7.64
批发和零售业 895.74 4.11 -- 3.07
科学研究和技术服务业 0.99 0.00 -- -1.70
合计 12,686.90 58.27 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 9.43 1,523.86 7.00% 新晋 --
001309 德明利 6.75 1,382.07 6.35% 新晋 -10.28
002709 天赐材料 27.56 1,051.97 4.83% 新晋 2.78
688008 澜起科技 6.72 1,040.35 4.78% 新晋 -13.41
300049 福瑞股份 13.86 1,031.18 4.74% 新晋 -8.36
603986 兆易创新 4.77 1,017.44 4.67% 新晋 -5.76
09858 优然牧业 324.10 976.46 4.49% 新晋 --
002345 潮宏基 67.80 968.86 4.45% 新晋 -2.76
600557 康缘药业 59.05 885.16 4.07% 新晋 1.08
300945 曼卡龙 43.91 870.74 4.00% 新晋 -8.44
合计 -- 563.95 10,748.09 49.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,619.88 7.44 -1.03
合计 1,619.88 7.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 16.00 1619.88 7.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -246.34
本期利润(万元) 1,428.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2332
期末基金资产净值(万元) 7,831.61
期末基金份额净值(元) 1.4439