基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.92 1.38 1.54 1.10 3.81 2.70 4.54
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.66 0.32 0.19 0.28 1.75 2.19 2.44
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 187.960 偏高 685/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.838 高 995/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.381 偏高 703/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 8.444 中 509/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 中 673/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
区德成 2021/01/19 3年10月1天 16.49 区德成，男，中国籍，多年证券从业经历，理学硕士。注册金融分析师（CFA），曾任宁波银行股份有限公司总行金融市场部交易员；2013年5月加入晋城银行股份有限公司，历任金融市场总部债券交易主管，投资交易部副总经理，固定收益部总经理；2020年7月任方正富邦基金有限公司固定收益基金投资部总经理、执行董事、投资决策委员会委员。2021年1月19日至2022年10月10日任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2023年7月25日任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月29日任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2024年6月18日任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月15日任方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月16日任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月24日任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王靖 2022/02/25 2023/04/10 1年1月13天 3.15
程同朦 2019/06/24 2021/07/02 2年8天 5.85
王靖 2019/08/14 2021/01/13 1年4月30天 3.45
王健 2017/07/26 2019/07/09 1年11月14天 9.86
徐超 2016/12/16 2018/02/28 1年2月12天 4.46

方正睿利纯债A方正睿利纯债C基金总份额

方正睿利纯债A方正睿利纯债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6725857451367
户均持有份额(万)63.9868.8354.2829.88
机构持有比例(%)98.9499.3398.9298.71
个人持有比例(%)1.060.671.081.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,157.64 8.81 4.73
金融债券 55,877.74 95.47 -11.75
其中：政策性金融债 20,856.17 35.63 -21.32
同业存单 5,918.16 10.11 -1.02
合计 66,953.54 114.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230210 23国开10 80.00 8438.39 14.42
190215 19国开15 50.00 5354.70 9.15
2400002 24特别国债02 50.00 5157.64 8.81
240215 24国开15 40.00 4023.53 6.87
2226007 22汇丰银行03 30.00 3109.79 5.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 990.88
本期利润(万元) 473.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.011
期末基金资产净值(万元) 51,929.12
期末基金份额净值(元) 1.2009