近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0206元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.65(排名:3317/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | 苏谋东 张永强 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.05 | 14.04 | 9.77 | 13.28 | 21.13 | -9.18 | -12.65 | -35.51 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.98 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -1.11 | 11.36 | 9.35 | 14.84 | 12.75 | -9.13 | -19.54 | -28.53 |
| ① — ③ | 0.35 | 13.49 | 10.22 | 12.57 | 13.17 | -1.53 | -8.52 | -- |
| 同类排名 | 4074/8390 | 286/8317 | 607/8145 | 365/8272 | 991/7827 | 3815/6978 | 4145/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.12 | 0.92 | 1.38 | 1.54 | 7.13 | 3.81 | 2.70 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.89 | 0.66 | 0.32 | 0.19 | 2.15 | 1.75 | 2.19 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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187.960 | 偏高 | 685/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.838 | 高 | 995/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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1.381 | 偏高 | 703/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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8.444 | 中 | 509/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
|
-1.000 | 中 | 673/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 区德成 | 2021/01/19 | 4年3月4天 | 20.11 | 区德成，男，中国籍，多年证券从业经历，理学硕士。注册金融分析师（CFA），曾任宁波银行股份有限公司总行金融市场部交易员；2013年5月加入晋城银行股份有限公司，历任金融市场总部债券交易主管，投资交易部副总经理，固定收益部总经理；2020年7月任方正富邦基金有限公司固定收益基金投资部总经理、执行董事、投资决策委员会委员。2021年1月19日至2022年10月10日任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2023年7月25日任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月29日任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2024年6月18日任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月15日任方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月16日任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月24日任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2802 | 672 | 585 | 745 | |
| 户均持有份额(万) | 16.01 | 63.98 | 68.83 | 54.28 | |
| 机构持有比例(%) | 91.01 | 98.94 | 99.33 | 98.92 | |
| 个人持有比例(%) | 8.99 | 1.06 | 0.67 | 1.08 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,434.38 | 11.24 | 2.43 |
| 金融债券 | 71,955.39 | 95.93 | 0.46 |
| 其中：政策性金融债 | 19,398.37 | 25.86 | -9.77 |
| 同业存单 | 5,957.96 | 7.94 | -2.17 |
| 合计 | 86,347.73 | 115.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220210 | 22国开10 | 50.00 | 5534.19 | 7.38 |
| 190215 | 19国开15 | 50.00 | 5486.68 | 7.31 |
| 230023 | 23附息国债23 | 40.00 | 4947.71 | 6.60 |
| 200405 | 20农发05 | 40.00 | 4076.63 | 5.43 |
| 240205 | 24国开05 | 30.00 | 3293.99 | 4.39 |
| 基金名称 | 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014694)万家兴恒回报一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不含QDII基金、香港互认基金、基金中基金、货币市场基金和其他投资范围包含基金的公开募集证券投资基金）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金权益类资产占基金资产的比例为0%-30%，权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金和混合型基金，其中混合型基金包含以下两种，一是基金合同中明确规定股票资产占基金资产的比例不低于60%的混合型基金；二是根据定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产占基金资产净值的比例不超过10%；本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,007.28 |
| 本期利润(万元) | 1,593.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0377 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,554.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2384 |
