基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.73 1.29 -0.09 3.12 7.13 3.81 2.70
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.77 0.23 1.10 0.89 2.15 1.75 2.19
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 187.960 偏高 685/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.838 高 995/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.381 偏高 703/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 8.444 中 509/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 中 673/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
区德成 2021/01/19 4年10月17天 20.30 区德成，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士毕业于荷兰格罗宁根大学金融学专业。注册金融分析师（CFA），曾任宁波银行股份有限公司总行金融市场部交易员；2013年5月加入晋城银行股份有限公司，历任金融市场总部债券交易主管，投资交易部副总经理，固定收益部总经理；2020年7月至2023年12月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理、执行董事、投资决策委员会委员。2023年12月至今任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部行政负责人、执行董事、投资决策委员会委员。自2021年1月19日起至2022年10月10日，担任方正富邦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起至2023年7月25日，担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日至2025年9月2日，担任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起至2025年6月20日，担任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日起，担任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起，担任方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起至2024年6月18日，担任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日至2025年5月29日，担任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任方正富邦鸿远债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王靖 2022/02/25 2023/04/10 1年1月13天 3.15
程同朦 2019/06/24 2021/07/02 2年8天 5.85
王靖 2019/08/14 2021/01/13 1年4月30天 3.45
王健 2017/07/26 2019/07/09 1年11月14天 9.86
徐超 2016/12/16 2018/02/28 1年2月12天 4.46

方正睿利纯债A方正睿利纯债C基金总份额

方正睿利纯债A方正睿利纯债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)97632802672585
户均持有份额(万)31.0816.0163.9868.83
机构持有比例(%)95.6091.0198.9499.33
个人持有比例(%)4.408.991.060.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 56,209.53 12.99 0.51
金融债券 414,947.85 95.93 19.58
其中：政策性金融债 183,459.71 42.41 6.64
同业存单 85,866.00 19.85 5.41
合计 557,023.38 128.77 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 500.00 51571.30 11.92
200205 20国开05 350.00 37458.49 8.66
230205 23国开05 250.00 27209.82 6.29
250206 25国开06 200.00 20157.58 4.66
250002 25附息国债02 170.00 15938.68 3.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 989.86
本期利润(万元) -2,732.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0088
期末基金资产净值(万元) 409,119.90
期末基金份额净值(元) 1.0973