近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.4989元 | 7日年化收益率%： | 1.749 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-18 | 资产净值(亿元)： | 53.64(2024-12-30) | 基金经理： | 李文君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.39 | 1.77 | 0.36 | 3.37 | 7.82 | 10.06 | 27.53 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.69 | 15.41 | 35.93 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.45 | 1.93 | 0.50 | 3.51 | 7.31 | 10.69 | -- |
| ① — ② | -0.59 | 0.33 | -0.89 | 0.08 | -2.09 | -3.87 | -5.35 | -8.40 |
| ① — ③ | 0.00 | -0.06 | -0.17 | -0.14 | -0.14 | 0.51 | -0.63 | -- |
| 同类排名 | 186/417 | 208/402 | 207/393 | 228/399 | 187/387 | 163/356 | 196/335 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.56 | 1.96 | 2.25 | 2.12 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.47 | 1.61 | 1.90 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王靖 | 2019/08/14 | 5年8月6天 | 13.55 | 王靖，男，中国籍，17年证券从业经历，本科毕业于对外经济贸易大学经济信息管理专业，硕士毕业于澳大利亚国立大学财务管理专业，注册金融分析师（CFA）。曾任职于毕马威华振会计事务所、华夏基金管理有限公司基金运作部、2010年3月至2012年3月于华融证券股份有限公司资产管理部担任投资经理；2012年3月至2014年4月于国盛证券有限责任公司资产管理部担任投资经理。历任华融稳健成长1号集合资产管理计划和国盛金麒麟1号集合资产管理计划投资主办人。2007年11月至2010年3月王靖任职于华夏基金管理有限公司基金运作部，担任基金会计。2010年3月至2012年3月任职于华融证券股份有限公司资产管理部，担任投资经理。2012年3月至2014年4月任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部，担任投资经理。2014年5月至2016年6月任职于北信瑞丰基金管理有限公司，担任固定收益部总监兼基金经理。并荣获2015年度开放式债券型金牛奖。2016年6月至2016年10月任职安邦基金管理有限公司（筹），担任固定收益投资部副总经理。2016年11月1日加入宏利基金管理有限公司，2016年11月1日至2019年3月担任固定收益部副总经理。2019年7月至2020年7月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理；2020年7月至今于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任联席总经理；2014年11月20日至2016年6月16日，担任北信瑞丰宜投宝货币市场基金的基金经理。2014年8月27日至2016年6月16日，担任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2016年6月16日，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。2016年4月13日至2016年6月16日，担任北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2019年3月29日，担任宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月31日至2019年3月29日，担任宏利活期友货币市场基金的基金经理。2018年3月19日至2019年3月29日，担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月31日至2018年8月24日，担任泰达宏利京天宝货币市场基金的基金经理。2017年10月31日至2019年3月29日，担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日起，担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2019年8月14日至2021年1月13日，担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日起至2025年4月11日，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。2019年8月14日至2021年1月13日，担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月31日至2023年4月10日，担任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起，担任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起至2025年4月11日，担任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起至2025年4月11日，担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日至2023年4月10日，担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月28日至2023年9月14日，担任方正富邦鸿远债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起，担任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 168325 | 170297 | 175624 | 226687 | |
| 户均持有份额(万) | 17.52 | 11.84 | 14.26 | 9.43 | |
| 机构持有比例(%) | 76.08 | 72.85 | 75.23 | 69.02 | |
| 个人持有比例(%) | 23.92 | 27.15 | 24.77 | 30.98 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 207,151.29 | 7.00 | 0.82 |
| 其中：政策性金融债 | 204,145.43 | 6.90 | 0.90 |
| 短期融资券 | 117,075.69 | 3.96 | 2.20 |
| 中期票据 | 35,973.66 | 1.22 | -- |
| 同业存单 | 1,262,995.97 | 42.67 | 0.64 |
| 合计 | 1,623,196.61 | 54.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240309 | 24进出09 | 620.00 | 62254.70 | 2.10 |
| 112488901 | 24温州银行CD245 | 600.00 | 59884.80 | 2.02 |
| 112404024 | 24中国银行CD024 | 600.00 | 59830.93 | 2.02 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 600.00 | 59536.72 | 2.01 |
| 240401 | 24农发01 | 530.00 | 53795.01 | 1.82 |
| 112402027 | 24工商银行CD027 | 500.00 | 49866.20 | 1.68 |
| 112489123 | 24九江银行CD196 | 500.00 | 49657.74 | 1.68 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 500.00 | 49656.76 | 1.68 |
| 112472720 | 24齐鲁银行CD150 | 500.00 | 49574.66 | 1.67 |
| 112403129 | 24农业银行CD129 | 450.00 | 44872.38 | 1.52 |
| 基金名称 | 民生加银腾元宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003478)民生腾元宝货币A (018331)民生腾元宝货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15,778.38 |
| 本期利润(万元) | 15,778.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,959,800.45 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
