基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.23 1.32 1.31 0.94 -- -- --
基准收益率②% 0.24 0.96 1.22 0.75 -- -- --
① — ② -0.01 0.36 0.09 0.19 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
区德成 2023/06/16 1年5月6天 5.22 区德成，男，中国籍，多年证券从业经历，理学硕士。注册金融分析师（CFA），曾任宁波银行股份有限公司总行金融市场部交易员；2013年5月加入晋城银行股份有限公司，历任金融市场总部债券交易主管，投资交易部副总经理，固定收益部总经理；2020年7月任方正富邦基金有限公司固定收益基金投资部总经理、执行董事、投资决策委员会委员。2021年1月19日至2022年10月10日任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2023年7月25日任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月29日任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2024年6月18日任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月15日任方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月16日任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月24日任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
吴佩珊 2024/08/12 3月10天 0.31 吴佩珊，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司，历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司，2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,754.41 4.89 2.64
金融债券 242,596.77 121.65 -12.20
其中：政策性金融债 56,436.50 28.30 -12.73
同业存单 20,661.97 10.36 -4.17
合计 273,013.15 136.90 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200215 20国开15 200.00 22491.58 11.28
212400004 24光大银行小微债 150.00 15139.39 7.59
2228047 22恒丰银行02 150.00 15117.30 7.58
2420030 24南京银行02 120.00 12038.36 6.04
200210 20国开10 110.00 11708.28 5.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--300万元0.20%
300--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,990.92
本期利润(万元) 501.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 199,420.48
期末基金份额净值(元) 1.0065