基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.23 -1.15 0.38 -6.15 -9.98 -17.64 8.89
基准收益率②% 9.05 -0.20 2.10 -3.36 -5.43 -11.46 -2.02
① — ② 6.18 -0.95 -1.72 -2.79 -4.55 -6.18 10.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*45%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2019/09/19 5年2月1天 45.78 吴昊先生，中国，研究生学历/硕士学位，已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2024年6月11日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2024年7月3日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方正富邦天恒混合A方正富邦天恒混合C基金总份额

方正富邦天恒混合A方正富邦天恒混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)329340364370
户均持有份额(万)34.6533.5331.3630.72
机构持有比例(%)0.000.000.008.27
个人持有比例(%)100.00100.00100.0091.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,003.39 55.25 -- 8.14
交通运输、仓储和邮政业 343.00 1.89 -- -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 23.41 0.13 -- -4.38
金融业 2,539.55 14.03 -- 7.79
房地产业 441.20 2.44 -- -0.80
租赁和商务服务业 1,201.90 6.64 -- 5.15
合计 14,552.45 80.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.60 1,443.37 7.97% -0.09 --
600519 贵州茅台 0.81 1,415.88 7.82% -0.01 -0.05
002142 宁波银行 50.00 1,285.00 7.10% -0.17 -5.25
300760 迈瑞医疗 4.30 1,259.90 6.96% -0.32 0.74
600276 恒瑞医药 24.00 1,255.20 6.93% 1.61 -6.14
002027 分众传媒 170.00 1,201.90 6.64% 0.25 2.74
600660 福耀玻璃 20.00 1,164.00 6.43% -1.14 -2.21
002415 海康威视 35.00 1,130.15 6.24% -0.28 7.59
000858 五粮液 6.00 975.06 5.39% 新晋 3.69
600887 伊利股份 32.00 930.24 5.14% 0.54 9.23
合计 -- 345.71 12,060.70 66.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 197.10
本期利润(万元) 2,308.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2024
期末基金资产净值(万元) 17,463.45
期末基金份额净值(元) 1.5303