基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.62 -1.19 1.39 -4.92 8.72 -9.98 -17.64
基准收益率②% 8.52 1.45 -0.35 -0.07 11.04 -5.43 -11.46
① — ② 1.10 -2.64 1.74 -4.85 -2.32 -4.55 -6.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*45%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2019/09/19 6年2月15天 51.95 吴昊，男，中国籍，10年证券从业经历，北京邮电大学计算机专业本硕，清华大学经管学院硕士。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理（主持工作）。现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2019年6月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。现任方正富邦基金管理有限公司权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2018年6月27日至2021年1月1日，担任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理。2018年11月2日起，担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月30日至2021年4月6日，担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2021年4月21日，担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月26日至2021年4月6日，担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年5月24日起，担任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月24日至2021年4月6日，担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2024年6月11日，担任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起至2024年4月17日，担任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年9月10日至2022年3月28日，担任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月19日起，担任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月29日起，担任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年1月20日至2021年4月21日，担任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月2日至2022年9月22日，担任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年9月30日至2021年12月30日，担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日起至2024年7月3日，担任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任方正富邦远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日起，担任方正富邦核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方正富邦天恒混合A方正富邦天恒混合C基金总份额

方正富邦天恒混合A方正富邦天恒混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)299316329340
户均持有份额(万)45.1136.1234.6533.53
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,936.30 50.68 -- 4.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.33 0.07 -- -1.66
批发和零售业 1.86 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 489.34 2.27 -- -0.24
金融业 1,319.69 6.12 -- -0.39
租赁和商务服务业 1,289.60 5.98 -- 4.43
科学研究和技术服务业 1.54 0.01 -- -1.69
合计 14,053.66 65.14 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 8.00 1,965.52 9.11% 0.09 -6.76
00700 腾讯控股 3.20 1,936.98 8.98% 1.52 --
600276 恒瑞医药 22.00 1,574.10 7.30% 1.50 -5.05
600660 福耀玻璃 18.00 1,321.38 6.12% 1.20 -4.34
002027 分众传媒 160.00 1,289.60 5.98% -0.51 -5.79
002415 海康威视 37.00 1,166.24 5.40% 0.47 -7.80
600519 贵州茅台 0.77 1,111.87 5.15% -0.36 -0.17
000333 美的集团 15.00 1,089.90 5.05% -0.45 8.09
01530 三生制药 35.00 958.63 4.44% 新晋 --
03690 美团-W 9.00 858.66 3.98% -3.86 --
合计 -- 307.97 13,272.88 61.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 65.10
本期利润(万元) 1,892.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1403
期末基金资产净值(万元) 21,550.94
期末基金份额净值(元) 1.598