基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.27 0.53 -0.06 0.49 1.84 2.16 --
基准收益率②% 0.41 0.52 0.34 0.60 2.35 -- --
① — ② -0.14 0.01 -0.40 -0.11 -0.51 -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴佩珊 2025/04/29 7月5天 0.78 吴佩珊，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司，历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司，2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
郑瑛 2025/08/08 3月27天 0.31 郑瑛，女，中国籍，12年证券从业经历，本科毕业于北京师范大学，硕士毕业于香港中文大学，注册金融分析师（CFA）。2013年7月至2015年7月就职于国联基金管理有限公司，任交易部债券交易员。2015年8月至2024年12月就职于嘉实基金管理有限公司，历任交易部债券交易员、固定收益部投资经理助理。2024年12月加入方正富邦基金管理有限公司。2025年8月8日至今任固定收益基金投资部基金经理。自2025年8月8日起，担任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王靖 2023/01/12 2025/06/20 2年5月8天 4.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,011.90 6.31 -3.60
其中：政策性金融债 2,011.90 6.31 -3.60
短期融资券 1,014.76 3.19 -11.82
中期票据 3,074.41 9.65 -15.47
同业存单 22,857.38 71.74 -16.46
合计 28,958.44 90.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112517157 25光大银行CD157 20.00 1971.00 6.19
112510008 25兴业银行CD008 18.00 1792.35 5.63
112504050 25中国银行CD050 17.00 1677.44 5.27
112509184 25浦发银行CD184 15.00 1480.38 4.65
112513122 25浙商银行CD122 11.00 1086.66 3.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 55.27
本期利润(万元) 57.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 31,859.72
期末基金份额净值(元) 1.0481