基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.22 1.06 0.53 1.16 4.31 -6.50 -2.83
基准收益率②% 1.55 0.03 -0.37 0.33 0.71 -1.78 1.50
① — ② -0.33 1.03 0.90 0.83 3.60 -4.72 -4.33
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛伟松 2022/10/10 1年6月17天 6.12 牛伟松，男，中国籍，11年证券从业经历，中央财经大学硕士。历任合众资产管理股份有限公司投资经理、天安财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司高级投资经理。2022年6月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理。2022年10月10日任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
区德成 2021/01/19 2022/10/10 1年8月22天 -9.09
程同朦 2019/06/24 2021/07/02 2年8天 16.78
郑猛 2019/08/14 2020/06/22 10月8天 7.37
王健 2018/12/07 2019/07/09 7月2天 1.48

方正富邦丰利债券A方正富邦丰利债券C基金总份额

方正富邦丰利债券A方正富邦丰利债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)633630609597
户均持有份额(万)31.8717.9116.170.18
机构持有比例(%)99.3198.8698.820.00
个人持有比例(%)0.691.141.18100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15.10 0.07 -- -0.48
采矿业 106.24 0.47 -- -1.45
制造业 427.45 1.87 -- -5.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.31 0.05 -- -1.09
批发和零售业 14.43 0.06 -- -0.45
交通运输、仓储和邮政业 77.03 0.34 -- -0.60
住宿和餐饮业 11.16 0.05 -- -0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 8.42 0.04 -- -1.05
金融业 98.63 0.43 -- -0.88
房地产业 8.38 0.04 -- -0.46
租赁和商务服务业 3.42 0.01 -- -0.39
科学研究和技术服务业 3.03 0.01 -- -0.33
合计 783.60 3.44 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 1.80 29.43 0.13% 新晋 31.38
601006 大秦铁路 3.84 28.25 0.12% 新晋 1.68
601699 潞安环能 1.10 22.76 0.10% 新晋 -2.52
600887 伊利股份 0.80 22.32 0.10% 0.00 -1.41
600197 伊力特 1.00 21.26 0.09% -0.02 -6.09
688169 石头科技 0.06 20.55 0.09% 0.01 12.61
300782 卓胜微 0.20 20.32 0.09% 新晋 -13.58
000423 东阿阿胶 0.30 18.46 0.08% 新晋 11.83
603228 景旺电子 0.90 17.81 0.08% -0.02 1.94
601898 中煤能源 1.50 17.16 0.08% 新晋 0.97
合计 -- 11.50 218.32 0.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,871.46 8.20 -3.06
金融债券 9,323.28 40.84 -4.49
其中：政策性金融债 3,089.41 13.53 8.64
企业债券 3,074.23 13.47 -4.11
可转换债券 3,580.52 15.68 1.47
短期融资券 1,011.53 4.43 --
中期票据 7,183.62 31.47 6.35
合计 26,044.63 114.09 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110059 浦发转债 12.00 1307.97 5.73
2023011 20中英人寿01 10.00 1068.66 4.68
2128021 21工商银行永续债01 10.00 1065.12 4.67
102280911 22红豆MTN002 10.00 1059.63 4.64
230210 23国开10 10.00 1053.97 4.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 202.09
本期利润(万元) 271.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0127
期末基金资产净值(万元) 22,815.02
期末基金份额净值(元) 1.0291