近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.463元 | 日增长率%： | 0.43 | 今年以来收益率%： | -2.36(排名:5461/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-26 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 吴昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.12 | 1.28 | -3.48 | -2.36 | 1.29 | -13.04 | -19.26 | 46.30 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 10.07 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | 0.08 | 0.05 | -5.76 | -0.09 | -7.65 | -11.17 | -21.27 | 36.23 |
| ① — ③ | 2.13 | 0.57 | -5.34 | -1.83 | -6.34 | -2.77 | -11.33 | -- |
| 同类排名 | 3247/8383 | 3045/8299 | 6432/8142 | 5461/8279 | 5521/7820 | 3953/6971 | 4403/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.20 | 13.13 | -3.86 | -0.35 | 1.67 | -13.83 | -18.62 |
| 基准收益率②% | -0.95 | 5.48 | 0.03 | 7.12 | 11.93 | 1.84 | -3.41 |
| ① — ② | -5.25 | 7.65 | -3.89 | -7.47 | -10.26 | -15.67 | -15.21 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴昊 | 2019/05/24 | 5年10月23天 | 45.68 | 吴昊先生，中国，研究生学历/硕士学位，已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2024年6月11日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2024年7月3日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 方伟宁 | 2019/06/27 | 2020/03/10 | 1年3月13天 | 16.17 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 455 | 524 | 544 | 628 | |
| 户均持有份额(万) | 1.94 | 0.33 | 0.32 | 2.14 | |
| 机构持有比例(%) | 0.29 | 1.49 | 1.63 | 6.88 | |
| 个人持有比例(%) | 99.71 | 98.51 | 98.37 | 93.12 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,921.10 | 63.02 | -- | 16.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.80 | 1.46 | -- | -0.87 |
| 金融业 | 596.80 | 12.88 | -- | 6.05 |
| 房地产业 | 177.20 | 3.82 | -- | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 386.65 | 8.34 | -- | 6.68 |
| 合计 | 4,149.55 | 89.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 55.00 | 386.65 | 8.34% | 1.26 | 2.19 |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 376.10 | 8.11% | 2.40 | -0.64 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6.00 | 374.40 | 8.08% | 新晋 | -11.15 |
| 002415 | 海康威视 | 12.00 | 368.40 | 7.95% | -0.13 | -14.39 |
| 600036 | 招商银行 | 9.00 | 353.70 | 7.63% | 1.42 | -6.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.23 | 350.52 | 7.56% | -1.19 | -4.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.95 | 330.38 | 7.13% | -1.56 | -1.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.01 | 321.67 | 6.94% | 新晋 | 3.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.20 | 306.00 | 6.60% | 新晋 | -14.59 |
| 002142 | 宁波银行 | 10.00 | 243.10 | 5.24% | -1.19 | -6.72 |
| 合计 | -- | 116.39 | 3,410.92 | 73.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 方正富邦红利精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (730002)方正富邦红利精选A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60%—95%；债券投资占基金资产的比例范围为0%—40%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其它金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于高风险、高预期收益的品种，理论上其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008180990 |
| 传真 | 010-57303718 |
| 网址 | www.founderff.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -13.35 |
| 本期利润(万元) | -30.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0381 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,320.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4984 |
