基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.35 -8.24 -0.14 -3.34 -13.83 -18.62 9.51
基准收益率②% 7.12 -2.68 1.57 -1.18 1.84 -3.41 12.01
① — ② -7.47 -5.56 -1.71 -2.16 -15.67 -15.21 -2.50
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2019/05/24 4年11月3天 48.27 吴昊先生，中国，研究生学历/硕士学位，已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方伟宁 2019/06/27 2020/03/10 1年3月13天 16.17

方正富邦红利精选A方正富邦红利精选C基金总份额

方正富邦红利精选A方正富邦红利精选C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)544628623676
户均持有份额(万)0.322.142.021.87
机构持有比例(%)1.636.880.080.00
个人持有比例(%)98.3793.1299.92100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,122.78 56.37 -- 10.18
交通运输、仓储和邮政业 125.12 3.32 -- 0.86
金融业 418.82 11.12 -- 6.32
房地产业 376.14 9.99 -- 7.73
租赁和商务服务业 260.80 6.93 -- 5.94
合计 3,303.66 87.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.20 340.58 9.04% 0.28 1.11
600887 伊利股份 11.95 333.32 8.85% 0.74 -1.41
002415 海康威视 10.00 321.60 8.54% -1.42 0.56
002027 分众传媒 40.00 260.80 6.93% 0.51 3.20
000002 万科A 24.00 216.00 5.74% -0.63 -26.52
002304 洋河股份 2.20 214.83 5.70% -0.44 0.71
600036 招商银行 6.60 212.52 5.64% 新晋 9.85
002142 宁波银行 10.00 206.30 5.48% -0.65 6.53
000333 美的集团 3.00 192.66 5.12% -1.12 8.59
600660 福耀玻璃 4.00 173.04 4.59% -1.58 16.30
合计 -- 111.95 2,471.65 65.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.95
本期利润(万元) -0.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0051
期末基金资产净值(万元) 260.40
期末基金份额净值(元) 1.4687