基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.13 -3.86 -0.35 -8.24 -13.83 -18.62 9.51
基准收益率②% 5.48 0.03 7.12 -2.68 1.84 -3.41 12.01
① — ② 7.65 -3.89 -7.47 -5.56 -15.67 -15.21 -2.50
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2019/05/24 5年5月27天 51.91 吴昊先生，中国，研究生学历/硕士学位，已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2024年6月11日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2024年7月3日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方伟宁 2019/06/27 2020/03/10 1年3月13天 16.17

方正富邦红利精选A方正富邦红利精选C基金总份额

方正富邦红利精选A方正富邦红利精选C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)524544628623
户均持有份额(万)0.330.322.142.02
机构持有比例(%)1.491.636.880.08
个人持有比例(%)98.5198.3793.1299.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,180.55 54.58 -- 7.47
交通运输、仓储和邮政业 116.62 2.92 -- -0.20
金融业 505.23 12.65 -- 6.41
房地产业 193.47 4.84 -- 1.60
租赁和商务服务业 282.80 7.08 -- 5.59
合计 3,278.67 82.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.20 349.60 8.75% 0.51 -0.05
600887 伊利股份 11.95 347.30 8.69% 0.02 9.23
002415 海康威视 10.00 322.90 8.08% -0.60 7.59
002027 分众传媒 40.00 282.80 7.08% 0.27 2.74
002142 宁波银行 10.00 257.00 6.43% 0.23 -5.25
600036 招商银行 6.60 248.23 6.21% -0.13 -3.54
000333 美的集团 3.00 228.18 5.71% 0.27 -5.04
002304 洋河股份 2.20 218.22 5.46% 0.47 2.53
600048 保利发展 17.54 193.47 4.84% 新晋 -2.89
600436 片仔癀 0.66 170.60 4.27% 新晋 7.87
合计 -- 102.15 2,618.30 65.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.67
本期利润(万元) 31.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1808
期末基金资产净值(万元) 273.83
期末基金份额净值(元) 1.5974