近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.83 | 0.95 | -0.05 | -3.53 | 6.52 | -26.36 | 14.68 |
基准收益率②% | -0.63 | -4.31 | -5.56 | -3.87 | -9.35 | -18.01 | 3.43 |
① — ② | -2.20 | 5.26 | 5.51 | 0.34 | 15.87 | -8.35 | 11.25 |
业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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乔培涛 | 2022/07/28 | 1年8月30天 | -7.43 | 乔培涛,男,中国籍,15年证券从业经历,清华大学物理学专业本硕。2008年4月至2011年8月就职于长城证券有限责任公司研究所,曾任行业研究员、行业研究部经理。2011年8月至2021年8月就职于长盛基金管理有限公司,曾任研究部执行总监兼基金经理。2021年9月方正富邦基金管理有限公司权益投资部担任副总经理。2016年8月24日至2017年10月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2019年5月23日任长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年4月11日至2018年9月14日任长盛城镇化主题混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年12月6日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月23日至2021年8月26日任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。2017年10月23日任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日至2019年9月19日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月21日至2019年9月19日任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月22日至2020年9月11日任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月18日代任长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月28日至2023年9月14日任方正富邦新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年07月28日任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9819 | 2153 | 298 | 314 | |
户均持有份额(万) | 0.36 | 0.22 | 1.11 | 1.19 | |
机构持有比例(%) | 81.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 18.09 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 257.07 | 1.65 | -- | -1.32 |
采矿业 | 181.01 | 1.16 | -- | -5.38 |
制造业 | 8,118.76 | 52.15 | -- | 5.96 |
批发和零售业 | 80.68 | 0.52 | -- | -1.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 479.73 | 3.08 | -- | 0.62 |
住宿和餐饮业 | 138.32 | 0.89 | -- | -0.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 487.11 | 3.13 | -- | -1.72 |
金融业 | 706.10 | 4.54 | -- | -0.26 |
租赁和商务服务业 | 202.45 | 1.30 | -- | 0.31 |
科学研究和技术服务业 | 195.71 | 1.26 | -- | 0.02 |
卫生和社会工作 | 0.47 | 0.00 | -- | -1.66 |
文化、体育和娱乐业 | 56.30 | 0.36 | -- | -1.96 |
合计 | 10,903.71 | 70.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601688 | 华泰证券 | 39.00 | 547.56 | 3.52% | 0.05 | 2.84 |
300102 | 乾照光电 | 73.54 | 530.22 | 3.41% | 新晋 | -6.25 |
603501 | 韦尔股份 | 4.69 | 461.54 | 2.96% | 新晋 | -0.79 |
300782 | 卓胜微 | 4.23 | 429.73 | 2.76% | 新晋 | -13.58 |
300444 | 双杰电气 | 59.31 | 371.87 | 2.39% | 新晋 | 1.84 |
600029 | 南方航空 | 55.00 | 307.45 | 1.98% | 新晋 | 1.50 |
603035 | 常熟汽饰 | 19.39 | 307.18 | 1.97% | 新晋 | -0.83 |
600482 | 中国动力 | 14.80 | 300.29 | 1.93% | -1.24 | 10.65 |
688099 | 晶晨股份 | 6.11 | 290.79 | 1.87% | 新晋 | 8.41 |
603313 | 梦百合 | 30.73 | 279.64 | 1.80% | -0.41 | -8.86 |
合计 | -- | 306.80 | 3,826.27 | 24.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -329.41 |
本期利润(万元) | -127.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0311 |
期末基金资产净值(万元) | 4,019.71 |
期末基金份额净值(元) | 0.9774 |