基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.62 0.63 -0.94 1.00 0.02 -- --
基准收益率②% 0.27 0.05 -1.34 0.97 -1.40 -- --
① — ② 0.35 0.58 0.40 0.03 1.42 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱柏蓉 2026/03/04 2月8天 0.40 朱柏蓉，女，中国籍，12年证券从业经历，本科毕业于北京师范大学，硕士毕业于清华大学金融学专业。2013年7月至2014年10月就职于中信建投基金管理有限公司，任交易部交易员。2014年11月至2017年5月就职于泰康资产管理有限责任公司，任固定收益交易高级经理。2017年6月至2025年6月就职于国联基金管理有限公司，历任固收投资部基金经理助理、固收投资一部基金经理。2025年6月加入方正富邦基金管理有限公司，2026年3月4日至今任固定收益基金投资部基金经理。自2019年1月30日至2021年7月28日，担任国联日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2019年1月30日至2021年12月1日，担任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2019年1月30日至2025年6月24日，担任国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月30日至2020年3月5日，担任国联货币市场基金的基金经理。2019年1月30日至2019年12月24日，担任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月30日至2021年9月24日，担任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月30日至2020年3月5日，担任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月30日至2019年12月28日，担任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月10日至2020年5月7日，担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月10日起至2020年11月19日，担任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日至2025年6月24日，担任国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起至2020年6月10日，担任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日至2025年6月24日，担任国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日至2025年6月24日，担任国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月27日至2024年2月18日，担任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日至2025年6月14日，担任国联恒阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日至2023年7月13日，担任国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日起至2022年12月6日，代任中融睿祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起至2023年8月25日，代任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起至2023年8月25日，代任中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，代任国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起至2023年8月25日，代任中融恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月21日起至2024年1月29日，代任国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月4日起，担任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月4日起，担任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
吴佩珊 2025/08/06 9月6天 0.65 吴佩珊，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司，历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司，2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月26日起，担任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
区德成 2024/05/24 2026/04/27 1年11月3天 3.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 72,488.17 106.14 -19.82
其中：政策性金融债 12,488.75 18.29 -14.75
合计 72,488.17 106.14 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212480009 24上海银行债01 60.00 6186.98 9.06
2420030 24南京银行02 60.00 6133.04 8.98
212580032 25建行小微债01BC 60.00 6089.29 8.92
212580003 25民生银行债01 60.00 6039.13 8.84
212400012 24交行债03BC 50.00 5089.88 7.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--300万元0.20%
300--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 331.65
本期利润(万元) 417.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 68,293.09
期末基金份额净值(元) 1.0293