基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.69 -1.96 29.79 -0.66 25.51 12.91 -14.85
基准收益率②% -1.64 -2.22 29.41 -1.62 23.50 10.70 -16.51
① — ② -0.05 0.26 0.38 0.96 2.01 2.21 1.66
业绩比较基准 深证100价格指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方正富邦深证100ETF联接A方正富邦深证100ETF联接C基金总份额

方正富邦深证100ETF联接A方正富邦深证100ETF联接C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)16999209192247525268
户均持有份额(万)0.941.231.301.33
机构持有比例(%)0.000.040.119.63
个人持有比例(%)100.0099.9699.8990.37

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7.99 0.03 -- -0.17
采矿业 2.08 0.01 -- -0.69
制造业 282.07 0.97 -- -1.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.50 0.01 -- -0.85
批发和零售业 1.06 0.00 -- -0.06
交通运输、仓储和邮政业 5.02 0.02 -- -0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 9.51 0.03 -- -0.31
金融业 27.15 0.09 -- -0.48
房地产业 2.29 0.01 -- -0.14
租赁和商务服务业 2.69 0.01 -- -0.04
卫生和社会工作 1.72 0.01 -- -0.02
合计 343.08 1.19 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.11 43.38 0.15% 0.04 8.82
300308 中际旭创 0.03 18.22 0.06% 0.01 38.61
000333 美的集团 0.20 15.27 0.05% 0.01 4.70
300502 新易盛 0.03 14.17 0.05% 0.01 13.31
002594 比亚迪 0.10 10.53 0.04% 0.01 -1.32
300059 东方财富 0.53 9.98 0.03% 0.00 8.09
002475 立讯精密 0.19 9.36 0.03% 0.00 32.56
300274 阳光电源 0.06 8.74 0.03% 0.00 7.33
300476 胜宏科技 0.03 7.53 0.03% 0.01 30.28
000858 五粮液 0.07 7.23 0.02% 0.00 -11.36
合计 -- 1.35 144.41 0.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 820.01
本期利润(万元) -296.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0213
期末基金资产净值(万元) 22,071.58
期末基金份额净值(元) 1.7032