基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.75 -3.18 0.43 -6.67 -14.85 -23.22 1.27
基准收益率②% 19.13 -4.40 0.51 -6.91 -16.51 -24.89 -1.06
① — ② 0.62 1.22 -0.08 0.24 1.66 1.67 2.33
业绩比较基准 深证100价格指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于润泽 2022/03/28 2年7月27天 -10.03 于润泽，本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业，硕士毕业于纽约大学金融工程专业。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员；2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员；2019年9月至2021年2月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部担任研究员；2021年2月至2022年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部（指数投资部于2022年3月17日变更为数量投资部）担任基金经理助理。2022年3月18日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月18日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年3月28日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月28日至2023年11月13日任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月28日任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月31日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张超梁 2021/04/19 2022/03/28 11月9天 -13.11
吴昊 2019/01/24 2021/04/21 2年2月28天 81.72

方正富邦深证100ETF联接A方正富邦深证100ETF联接C基金总份额

方正富邦深证100ETF联接A方正富邦深证100ETF联接C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)25268242132625728548
户均持有份额(万)1.331.291.201.12
机构持有比例(%)9.630.090.290.49
个人持有比例(%)90.3799.9199.7199.51

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 24.79 0.04 -- -0.15
采矿业 2.68 0.00 -- -0.47
制造业 585.90 1.05 -- -0.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.68 0.01 -- -0.27
批发和零售业 3.15 0.01 -- -0.09
交通运输、仓储和邮政业 13.96 0.03 -- -0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 18.79 0.03 -- -0.29
金融业 74.01 0.13 -- -0.67
房地产业 11.58 0.02 -- -0.75
租赁和商务服务业 7.99 0.01 -- -0.08
科学研究和技术服务业 6.18 0.01 -- -0.09
卫生和社会工作 7.64 0.01 -- -0.09
合计 760.35 1.35 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.30 75.06 0.13% 0.06 2.15
000333 美的集团 0.54 41.07 0.07% 0.02 -5.11
000858 五粮液 0.21 34.13 0.06% 0.02 1.19
002594 比亚迪 0.10 30.73 0.06% 0.03 -9.25
300059 东方财富 1.40 28.39 0.05% 0.03 16.28
000651 格力电器 0.49 23.49 0.04% 0.01 -12.23
002475 立讯精密 0.52 22.60 0.04% 0.01 -17.20
300274 阳光电源 0.17 16.73 0.03% 新晋 -14.85
000725 京东方A 3.56 15.91 0.03% 0.01 0.13
300308 中际旭创 0.10 15.80 0.03% 0.01 -19.92
合计 -- 7.39 303.91 0.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.25 0.18 --
合计 100.25 0.18 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 1.00 100.25 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,005.12
本期利润(万元) 6,965.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2213
期末基金资产净值(万元) 42,911.94
期末基金份额净值(元) 1.4235