基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.57 -3.55 18.07 2.16 20.73 2.96 -7.33
基准收益率②% -1.92 -0.26 8.52 1.45 9.44 11.04 -5.43
① — ② 1.35 -3.29 9.55 0.71 11.29 -8.08 -1.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*45%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汤戈 2023/11/09 2年6月2天 47.13 汤戈，男，中国籍，24年证券从业经历，清华大学本硕。历任国泰君安证券股份有限公司企业融资部、大企业战略合作部项目经理，国信证券股份有限公司投资研究总部行业研究员，华西证券股份有限公司投资研究总部高级研究员，英大泰和人寿保险股份有限公司投资管理部权益投资处处长、总经理助理、副总经理，英大保险资产管理有限公司首席策略师兼组合管理部总经理，泛海股权投资管理有限公司助理总裁兼证券投资部总经理，泛海投资集团有限公司助理总裁兼民丰资本公司副总经理。2020年5月加入英大基金，英大基金管理有限公司权益投资总监、权益投资部总经理、基金经理兼英大资本执行董事，2023年4月至今就职于方正富邦基金管理有限公司，2023年10月至今任首席权益投资官、策略投资部行政负责人、REITs投资部行政负责人兼基金经理、投资决策委员会成员。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月5日起，担任方正富邦致盛混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起，担任方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2019/09/17 2024/06/11 4年8月24天 29.81

方正富邦天睿混合A方正富邦天睿混合C基金总份额

方正富邦天睿混合A方正富邦天睿混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)972119213822589
户均持有份额(万)11.538.6412.5821.41
机构持有比例(%)98.4995.2496.2096.41
个人持有比例(%)1.514.763.803.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.91 0.03 -- -4.77
制造业 13,831.49 67.72 -- 20.08
交通运输、仓储和邮政业 1.73 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 1.03 0.01 -- -1.96
合计 13,842.89 67.78 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001309 德明利 5.00 1,901.26 9.31% 1.28 42.79
09988 阿里巴巴-W 14.85 1,560.31 7.64% 1.40 --
603986 兆易创新 6.44 1,533.36 7.51% 2.27 36.49
09858 优然牧业 426.31 1,452.94 7.11% -1.88 --
300049 福瑞股份 24.28 1,405.81 6.88% 1.88 0.47
002493 荣盛石化 105.97 1,271.64 6.23% 新晋 3.22
002536 飞龙股份 45.12 1,239.90 6.07% 新晋 29.59
603861 白云电器 73.88 1,180.60 5.78% 新晋 -1.14
603175 超颖电子 14.78 1,164.37 5.70% 新晋 14.26
688008 澜起科技 9.21 1,153.69 5.65% 0.09 73.51
合计 -- 725.84 13,863.88 67.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,114.60 5.46 -0.24
合计 1,114.60 5.46 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 11.00 1114.60 5.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 493.37
本期利润(万元) -91.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0078
期末基金资产净值(万元) 15,401.36
期末基金份额净值(元) 1.3424