基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.64 0.62 0.52 -4.47 -7.33 -19.02 7.78
基准收益率②% 9.05 -0.20 2.10 -3.36 -5.43 -11.46 -2.02
① — ② -3.41 0.82 -1.58 -1.11 -1.90 -7.56 9.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*45%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汤戈 2023/11/09 1年11天 2.00 汤戈，男，中国籍，22年证券从业经历，清华大学本硕。历任国泰君安证券股份有限公司企业融资部、大企业战略合作部项目经理，国信证券股份有限公司投资研究总部行业研究员，华西证券股份有限公司投资研究总部高级研究员，英大泰和人寿保险股份有限公司投资管理部权益投资处处长、总经理助理、副总经理，英大保险资产管理有限公司首席策略师兼组合管理部总经理，泛海股权投资管理有限公司助理总裁兼证券投资部总经理，泛海投资集团有限公司助理总裁兼民丰资本副总经理。2020年5月加入英大基金，英大基金管理有限公司权益投资总监、权益投资部总经理、基金经理兼英大资本执行董事，2023年4月就职于方正富邦基金管理有限公司，2023年10月任首席权益投资官、策略投资部行政负责人。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2023年3月31日，担任英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月5日任方正富邦致盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2019/09/17 2024/06/11 4年8月24天 29.81

方正富邦天睿混合A方正富邦天睿混合C基金总份额

方正富邦天睿混合A方正富邦天睿混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)25892888652719
户均持有份额(万)21.4116.730.280.28
机构持有比例(%)96.4199.240.000.00
个人持有比例(%)3.590.76100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,343.17 58.29 -- 11.18
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 0.00 -- -4.51
科学研究和技术服务业 2,880.99 3.97 -- 2.56
合计 45,225.29 62.26 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300433 蓝思科技 253.07 5,175.28 7.12% -0.58 -3.79
00700 腾讯控股 12.54 5,029.54 6.92% -0.47 --
600519 贵州茅台 2.80 4,894.40 6.74% 1.50 -0.05
600197 伊力特 255.42 4,875.88 6.71% 0.61 7.17
601966 玲珑轮胎 238.52 4,803.79 6.61% 1.42 5.37
01209 华润万象生活 149.68 4,717.55 6.49% 新晋 --
000725 京东方A 1,047.20 4,680.98 6.44% 0.29 5.67
002876 三利谱 196.26 4,559.11 6.28% 0.69 30.09
603228 景旺电子 150.73 4,348.56 5.99% -1.20 -8.78
600707 彩虹股份 513.34 3,839.78 5.29% 0.65 3.80
合计 -- 2,819.56 46,924.87 64.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,487.86
本期利润(万元) 181.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0041
期末基金资产净值(万元) 39,288.31
期末基金份额净值(元) 1.1605