近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2020-11-25) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.12 | 1.28 | -3.48 | -2.36 | 1.29 | -13.04 | -19.26 | 46.30 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 10.07 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | 0.08 | 0.05 | -5.76 | -0.09 | -7.65 | -11.17 | -21.27 | 36.23 |
| ① — ③ | 2.13 | 0.57 | -5.34 | -1.83 | -6.34 | -2.77 | -11.33 | -- |
| 同类排名 | 3247/8383 | 3045/8299 | 6432/8142 | 5461/8279 | 5521/7820 | 3953/6971 | 4403/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.40 | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.02 | 0.06 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴佩珊 | 2024/08/12 | 8月4天 | 0.99 | 吴佩珊，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司，历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司，2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15128 | 144 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.15 | 4.89 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 37,382.50 | 6.35 | -0.28 |
| 其中：政策性金融债 | 37,382.50 | 6.35 | -0.28 |
| 短期融资券 | 49,303.26 | 8.38 | 3.61 |
| 中期票据 | 22,312.38 | 3.79 | 2.68 |
| 同业存单 | 258,109.19 | 43.85 | 13.84 |
| 合计 | 367,107.32 | 62.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 200.00 | 20045.98 | 3.41 |
| 112406005 | 24交通银行CD005 | 200.00 | 19992.96 | 3.40 |
| 112487132 | 24青岛银行CD047 | 200.00 | 19829.97 | 3.37 |
| 112409232 | 24浦发银行CD232 | 200.00 | 19720.91 | 3.35 |
| 102383176 | 23云投MTN003 | 120.00 | 12109.77 | 2.06 |
| 240401 | 24农发01 | 100.00 | 10151.48 | 1.72 |
| 042480578 | 24云建投CP003 | 100.00 | 10021.72 | 1.70 |
| 112403117 | 24农业银行CD117 | 100.00 | 9974.57 | 1.69 |
| 112493510 | 24南京银行CD039 | 100.00 | 9971.99 | 1.69 |
| 112415144 | 24民生银行CD144 | 100.00 | 9952.02 | 1.69 |
| 基金名称 | 光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001952)光大尊尚一年定开债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、货币市场工具、银行存款等债券类品种、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-12-14 | 0.02 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.33% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.12% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 45.51 |
| 本期利润(万元) | 45.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,366.43 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
