基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.97 -18.47 -8.00 -2.37 -22.39 -26.62 -32.50
基准收益率②% 13.09 -1.31 3.00 -5.34 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -1.12 -17.16 -11.00 2.97 -14.24 -9.74 -29.64
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2024/04/17 7月3天 15.50 吴昊先生，中国，研究生学历/硕士学位，已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2024年6月11日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2024年7月3日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李昕悦 2021/12/30 2024/04/17 2年3月18天 -48.48
吴昊 2020/09/30 2021/12/30 1年3月 -34.01
李长桥 2020/09/30 2021/11/19 1年1月19天 -30.05
符健 2019/02/20 2020/09/30 2年3月3天 46.10
徐超 2019/02/20 2019/03/12 1年12天 8.70

方正富邦创新动力A方正富邦创新动力C基金总份额

方正富邦创新动力A方正富邦创新动力C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4021435048794730
户均持有份额(万)0.930.820.730.55
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 87.20 2.64 -- -3.26
制造业 1,832.21 55.44 -- 8.33
批发和零售业 50.70 1.53 -- -0.26
交通运输、仓储和邮政业 56.07 1.70 -- -1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 701.12 21.22 -- 16.71
科学研究和技术服务业 288.28 8.72 -- 7.31
合计 3,015.58 91.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301091 深城交 4.50 167.72 5.07% 新晋 29.44
688522 纳睿雷达 2.60 134.58 4.07% -0.95 0.05
001696 宗申动力 9.00 132.75 4.02% 0.48 60.65
002371 北方华创 0.36 131.75 3.99% 0.16 8.35
002085 万丰奥威 8.00 121.04 3.66% 0.05 31.45
002967 广电计量 8.00 120.56 3.65% 新晋 10.94
688027 国盾量子 0.60 117.60 3.56% -0.46 21.41
688631 莱斯信息 1.60 116.51 3.53% -0.59 -11.42
688070 纵横股份 3.60 115.70 3.50% 新晋 15.53
603986 兆易创新 1.30 114.88 3.48% -1.29 1.06
合计 -- 39.56 1,273.09 38.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -36.77
本期利润(万元) 190.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0513
期末基金资产净值(万元) 1,783.09
期末基金份额净值(元) 0.4873