近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.23 | -4.18 | -2.27 | 0.66 | -5.73 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.22 | -4.44 | -3.51 | -4.34 | -- | -- | -- |
① — ② | -6.45 | 0.26 | 1.24 | 5.00 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证全债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴昊 | 2023/03/16 | 1年1月10天 | -10.85 | 吴昊先生,中国,研究生学历/硕士学位,已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 112 | 357 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.89 | 61.30 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 8.17 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 91.84 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 142.25 | 3.45 | -- | -3.09 |
制造业 | 2,124.39 | 51.52 | -- | 5.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.88 | 2.54 | -- | -1.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.76 | 6.42 | -- | 1.57 |
金融业 | 99.84 | 2.42 | -- | -2.38 |
合计 | 2,736.12 | 66.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000625 | 长安汽车 | 10.00 | 168.00 | 4.07% | 新晋 | -10.15 |
00700 | 腾讯控股 | 0.60 | 165.25 | 4.01% | 0.45 | -- |
605117 | 德业股份 | 1.50 | 135.03 | 3.27% | 新晋 | -6.04 |
000100 | TCL科技 | 28.00 | 130.76 | 3.17% | -3.16 | 7.95 |
300782 | 卓胜微 | 1.20 | 121.91 | 2.96% | -2.70 | -17.29 |
00013 | 和黄医药 | 5.00 | 121.25 | 2.94% | -0.54 | -- |
688012 | 中微公司 | 0.80 | 119.44 | 2.90% | -0.53 | -14.59 |
603501 | 韦尔股份 | 1.20 | 118.09 | 2.86% | -1.90 | -5.06 |
00883 | 中国海洋石油 | 7.00 | 114.99 | 2.79% | 新晋 | -- |
688981 | 中芯国际 | 2.60 | 113.52 | 2.75% | -3.16 | -9.45 |
合计 | -- | 57.90 | 1,308.24 | 31.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -35.92 |
本期利润(万元) | -54.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0581 |
期末基金资产净值(万元) | 742.42 |
期末基金份额净值(元) | 0.8934 |