基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.68 -12.68 9.48 5.66 1.59 9.93 -12.91
基准收益率②% -2.75 -0.89 12.66 2.14 16.43 14.79 -8.47
① — ② 3.43 -11.79 -3.18 3.52 -14.84 -4.86 -4.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑森峰 2025/02/06 1年3月6天 8.09 郑森峰，男，中国籍，7年证券从业经历，本硕博毕业于北京大学。2015年12月至2020年5月就职于北京壹玖资产管理有限公司任研究员，2020年5月至2021年4月就职于渤海人寿保险股份有限公司资产管理中心任研究员。2021年5月加入方正富邦基金管理有限公司，历任权益研究部研究员、权益投资部基金经理助理，2025年2月6日至今任权益投资部基金经理。2025年2月6日起，担任方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔建波 2022/09/21 2026/02/25 3年5月4天 1.99

方正富邦鑫诚12个月持有混合A方正富邦鑫诚12个月持有混合C基金总份额

方正富邦鑫诚12个月持有混合A方正富邦鑫诚12个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)295326365394
户均持有份额(万)0.851.473.143.39
机构持有比例(%)0.000.008.747.48
个人持有比例(%)100.00100.0091.2692.52

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 847.87 50.51 -- 2.87
科学研究和技术服务业 118.29 7.05 -- 5.08
卫生和社会工作 95.72 5.70 -- 4.44
合计 1,061.88 63.26 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 0.66 108.68 6.47% 新晋 6.89
600557 康缘药业 6.14 83.69 4.99% 0.16 -0.75
300725 药石科技 1.81 65.61 3.91% 新晋 7.09
300015 爱尔眼科 6.75 64.19 3.82% 新晋 11.33
688580 伟思医疗 1.07 54.37 3.24% 新晋 17.27
300149 睿智医药 5.09 52.68 3.14% 新晋 -9.51
688626 翔宇医疗 0.91 51.44 3.06% 新晋 8.58
688767 博拓生物 1.58 49.17 2.93% 新晋 25.42
300430 诚益通 2.43 42.38 2.52% 新晋 -59.42
603456 九洲药业 2.22 38.23 2.28% 新晋 -19.34
合计 -- 28.66 610.44 36.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.33
本期利润(万元) 13.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1
期末基金资产净值(万元) 108.81
期末基金份额净值(元) 0.9718