基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.58 -6.71 22.27 3.82 22.98 8.63 -6.23
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 --
① — ② 6.62 -6.70 12.07 2.48 12.00 -3.95 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔培涛 2023/09/04 2年8月8天 69.29 乔培涛，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学物理学专业本硕。2008年4月至2011年8月就职于长城证券有限责任公司研究所，曾任行业研究员、行业研究部经理。2011年8月至2021年8月就职于长盛基金管理有限公司，曾任研究部执行总监兼基金经理。2021年9月方正富邦基金管理有限公司权益投资部担任副总经理。2016年8月24日至2017年10月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2019年5月23日任长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月11日至2018年9月14日任长盛城镇化主题混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年12月6日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月23日至2021年8月26日任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。2017年10月23日任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日至2019年9月19日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月21日至2019年9月19日任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月22日至2020年9月11日任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月18日代任长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月28日至2023年9月14日任方正富邦新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年07月28日任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方正富邦金立方一年持有混合A方正富邦金立方一年持有混合D方正富邦金立方一年持有混合E基金总份额

方正富邦金立方一年持有混合A方正富邦金立方一年持有混合D方正富邦金立方一年持有混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)25272832
户均持有份额(万)9.069.579.539.59
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,483.48 2.77 -- -2.03
制造业 33,082.00 61.76 -- 14.12
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,632.79 3.05 -- -1.55
房地产业 778.55 1.45 -- -0.21
租赁和商务服务业 913.56 1.71 -- 0.10
科学研究和技术服务业 6,013.18 11.23 -- 9.26
合计 43,906.43 81.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300725 药石科技 50.37 1,825.91 3.41% 0.79 7.09
603127 昭衍新药 53.10 1,815.88 3.39% 新晋 4.72
603659 璞泰来 51.45 1,645.45 3.07% 新晋 0.76
300408 三环集团 31.10 1,643.53 3.07% 新晋 48.61
002203 海亮股份 111.40 1,548.46 2.89% 新晋 52.23
688208 道通科技 48.77 1,533.77 2.86% 新晋 1.76
605016 百龙创园 61.40 1,528.86 2.85% 新晋 0.12
600418 江淮汽车 32.60 1,506.12 2.81% 新晋 9.81
300347 泰格医药 26.05 1,402.27 2.62% -1.26 -9.54
688559 海目星 28.60 1,392.84 2.60% 0.13 20.39
合计 -- 494.84 15,843.09 29.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.52
本期利润(万元) 9.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0468
期末基金资产净值(万元) 220.42
期末基金份额净值(元) 1.0365