基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 22.27 3.82 3.85 1.96 8.63 -6.23 --
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -- --
① — ② 12.07 2.48 4.46 1.96 -3.95 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔培涛 2023/09/04 2年3月 21.98 乔培涛，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学物理学专业本硕。2008年4月至2011年8月就职于长城证券有限责任公司研究所，曾任行业研究员、行业研究部经理。2011年8月至2021年8月就职于长盛基金管理有限公司，曾任研究部执行总监兼基金经理。2021年9月方正富邦基金管理有限公司权益投资部担任副总经理。2016年8月24日至2017年10月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2019年5月23日任长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月11日至2018年9月14日任长盛城镇化主题混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年12月6日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月23日至2021年8月26日任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。2017年10月23日任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日至2019年9月19日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月21日至2019年9月19日任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月22日至2020年9月11日任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月18日代任长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月28日至2023年9月14日任方正富邦新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年07月28日任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方正富邦金立方一年持有混合A方正富邦金立方一年持有混合D方正富邦金立方一年持有混合E基金总份额

方正富邦金立方一年持有混合A方正富邦金立方一年持有混合D方正富邦金立方一年持有混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)27283234
户均持有份额(万)9.579.539.599.70
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45,127.24 72.23 -- 25.71
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5,670.30 9.08 -- 2.29
房地产业 306.10 0.49 -- -1.39
科学研究和技术服务业 1,477.96 2.37 -- 0.67
合计 52,583.46 84.17 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688347 华虹公司 26.50 3,035.84 4.86% 0.98 -15.78
300068 南都电源 116.18 2,394.47 3.83% 新晋 -11.93
605117 德业股份 28.15 2,280.15 3.65% 新晋 14.39
002709 天赐材料 55.50 2,118.44 3.39% 新晋 0.17
688385 复旦微电 29.96 1,997.13 3.20% 0.13 -6.28
603997 继峰股份 146.00 1,937.42 3.10% 新晋 -2.36
688120 华海清科 10.50 1,734.60 2.78% 新晋 -2.58
600482 中国动力 77.61 1,724.49 2.76% -0.21 -5.07
688084 晶品特装 18.50 1,640.21 2.63% 新晋 -15.80
603267 鸿远电子 27.50 1,613.15 2.58% -0.08 -6.85
合计 -- 536.40 20,475.90 32.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.17
本期利润(万元) 45.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1888
期末基金资产净值(万元) 240.76
期末基金份额净值(元) 1.0624