基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 14.75 -2.94 -4.34 -3.06 -6.23 -- --
基准收益率②% 10.14 -0.49 2.72 -3.92 -- -- --
① — ② 4.61 -2.45 -7.06 0.86 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔培涛 2023/09/04 1年2月17天 2.10 乔培涛，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学物理学专业本硕。2008年4月至2011年8月就职于长城证券有限责任公司研究所，曾任行业研究员、行业研究部经理。2011年8月至2021年8月就职于长盛基金管理有限公司，曾任研究部执行总监兼基金经理。2021年9月方正富邦基金管理有限公司权益投资部担任副总经理。2016年8月24日至2017年10月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2019年5月23日任长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月11日至2018年9月14日任长盛城镇化主题混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年12月6日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月23日至2021年8月26日任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。2017年10月23日任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日至2019年9月19日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月21日至2019年9月19日任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月22日至2020年9月11日任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月18日代任长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月28日至2023年9月14日任方正富邦新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年07月28日任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方正富邦金立方一年持有混合A方正富邦金立方一年持有混合D方正富邦金立方一年持有混合E基金总份额

方正富邦金立方一年持有混合A方正富邦金立方一年持有混合D方正富邦金立方一年持有混合E合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)3234----
户均持有份额(万)9.599.70----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,259.45 3.76 -- 1.28
制造业 42,263.69 70.37 -- 23.26
交通运输、仓储和邮政业 1,731.82 2.88 -- -0.24
住宿和餐饮业 571.28 0.95 -- -0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 5,145.53 8.57 -- 4.06
金融业 890.35 1.48 -- -4.76
房地产业 1,448.34 2.41 -- -0.83
科学研究和技术服务业 1,381.54 2.30 -- 0.89
合计 55,692.00 92.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603239 浙江仙通 179.31 2,564.13 4.27% 1.88 -0.81
601500 通用股份 330.00 1,772.10 2.95% 新晋 5.38
600482 中国动力 69.57 1,677.33 2.79% -0.58 4.27
600029 南方航空 225.33 1,473.66 2.45% 0.02 9.97
600266 城建发展 239.00 1,448.34 2.41% 新晋 1.83
000997 新大陆 79.30 1,356.82 2.26% 0.24 20.57
688208 道通科技 41.00 1,300.52 2.17% 新晋 4.93
300558 贝达药业 28.00 1,287.16 2.14% 新晋 16.20
300253 卫宁健康 170.20 1,257.78 2.09% 新晋 9.70
002073 软控股份 150.97 1,233.42 2.05% 新晋 5.15
合计 -- 1,512.68 15,371.26 25.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11.76
本期利润(万元) 28.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0954
期末基金资产净值(万元) 222.67
期末基金份额净值(元) 0.7904