基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.54 0.49 0.51 0.52 1.96 1.39 1.93
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.20 0.15 0.17 0.19 0.61 0.04 0.58
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王靖 2019/08/14 4年8月13天 9.13 王靖先生，澳大利亚国立大学财务管理硕士，对外经济贸易大学经济学学士，注册金融分析师(CFA)。历任华融稳健成长1号集合资产管理计划和国盛金麒麟1号集合资产管理计划投资主办人。曾任职于毕马威华振会计事务所、华夏基金管理有限公司基金运作部、华融证券股份有限公司资产管理部和国盛证券有限责任公司资产管理总部。2014年8月27日至2016年6月16日任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2016年6月16日任北信瑞丰宜投宝货币市场基金的基金经理。2015年1月20日至2016年6月16日任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。2016年4月13日至2016年6月16日任北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2019年3月29日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月31日至2018年8月24日任泰达宏利京天宝货币市场基金的基金经理。2017年10月31日至2019年3月29日任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日至2019年3月29日任泰达宏利活期友货币市场基金的基金经理。2018年3月19日至2019年3月29日任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月14日任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日至2021年1月13日任方正富邦货币市场基金的基金经理。2019年8月14日至2021年1月13日任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2019年10月31日至2023年4月10日任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月25日任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年02月25日任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年02月25日至2023年4月10日任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月28日至2023年9月14日任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2023年1月12日任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
骆毅 2022/10/10 1年6月17天 2.94 骆毅，男，中国籍，5年证券从业经历，北京师范大学本硕。曾就职于国金基金管理有限公司担任债券交易员。2021年1月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任基金经理助理。2022年10月10日任方正富邦货币市场基金基金经理。2023年7月25日任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程同朦 2019/03/14 2021/07/02 2年3月19天 4.87
郑猛 2019/08/14 2020/06/22 10月8天 1.84
王健 2015/03/18 2019/07/09 4年3月22天 15.71
沈毅 2014/01/09 2016/01/12 2年3天 8.60
李文君 2014/03/07 2015/12/30 1年9月23天 7.81
杨通 2012/12/26 2014/01/15 1年20天 3.85

方正富邦货币A方正富邦货币B方正富邦货币C基金总份额

方正富邦货币A方正富邦货币B方正富邦货币C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)129671135134142955161512
户均持有份额(万)2.672.952.913.44
机构持有比例(%)1.010.760.780.68
个人持有比例(%)98.9999.2499.2299.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 32,469.77 6.54 -0.41
其中：政策性金融债 32,469.77 6.54 -0.41
同业存单 177,447.66 35.73 17.83
合计 209,917.43 42.27 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112409053 24浦发银行CD053 300.00 29934.01 6.03
112420058 24广发银行CD058 300.00 29741.01 5.99
112408070 24中信银行CD070 200.00 19716.35 3.97
112403029 24农业银行CD029 200.00 19596.92 3.95
112494251 24重庆银行CD009 200.00 19576.40 3.94
230306 23进出06 130.00 13152.15 2.65
112409045 24浦发银行CD045 100.00 9810.81 1.98
112404008 24中国银行CD008 100.00 9801.38 1.97
112408074 24中信银行CD074 100.00 9800.00 1.97
112494633 24成都银行CD061 100.00 9786.31 1.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,090.52
本期利润(万元) 2,090.52
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 369,332.78
期末基金份额净值(元) --