近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.72 | -3.84 | -11.04 | -5.74 | -22.44 | -32.23 | 42.74 |
基准收益率②% | -1.81 | -5.59 | -7.41 | -6.19 | -17.19 | -21.54 | 1.54 |
① — ② | -5.91 | 1.75 | -3.63 | 0.45 | -5.25 | -10.69 | 41.20 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴昊 | 2020/10/29 | 3年5月29天 | -14.40 | 吴昊先生,中国,研究生学历/硕士学位,已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11298 | 12967 | 14409 | 16539 | |
户均持有份额(万) | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 301.08 | 2.88 | -- | -3.66 |
制造业 | 6,235.23 | 59.74 | -- | 13.55 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262.20 | 2.51 | -- | -1.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 578.71 | 5.54 | -- | 0.69 |
金融业 | 162.24 | 1.55 | -- | -3.25 |
合计 | 7,539.46 | 72.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000625 | 长安汽车 | 25.00 | 420.00 | 4.02% | 新晋 | -6.33 |
688012 | 中微公司 | 2.60 | 388.18 | 3.72% | -1.19 | -13.92 |
603501 | 韦尔股份 | 3.80 | 373.96 | 3.58% | -0.91 | -0.79 |
000100 | TCL科技 | 80.00 | 373.60 | 3.58% | -2.21 | 11.19 |
300782 | 卓胜微 | 3.50 | 355.57 | 3.41% | -1.10 | -13.58 |
605117 | 德业股份 | 3.80 | 342.08 | 3.28% | 新晋 | -5.03 |
00883 | 中国海洋石油 | 20.00 | 328.53 | 3.15% | 新晋 | -- |
000725 | 京东方A | 80.00 | 324.80 | 3.11% | -1.81 | 11.09 |
688266 | 泽璟制药-U | 6.00 | 323.40 | 3.10% | -1.35 | 3.53 |
00013 | 和黄医药 | 13.00 | 315.25 | 3.02% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 237.70 | 3,545.37 | 33.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -466.69 |
本期利润(万元) | -474.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1071 |
期末基金资产净值(万元) | 5,181.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.2013 |