基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.37 -4.33 -7.72 -3.84 -22.44 -32.23 42.74
基准收益率②% 15.15 -2.79 -1.81 -5.59 -17.19 -21.54 1.54
① — ② -7.78 -1.54 -5.91 1.75 -5.25 -10.69 41.20
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2020/10/29 4年22天 -9.29 吴昊先生，中国，研究生学历/硕士学位，已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2024年6月11日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2024年7月3日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李长桥 2020/10/29 2021/11/19 1年21天 83.20
符健 2020/01/21 2020/11/10 9月20天 47.88
方伟宁 2020/01/21 2020/10/12 8月22天 34.17

方正科技创新混合A方正科技创新混合C基金总份额

方正科技创新混合A方正科技创新混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10075112981296714409
户均持有份额(万)0.410.400.400.36
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 912.90 9.44 -- 3.54
制造业 5,553.15 57.44 -- 10.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.84 1.03 -- -2.22
批发和零售业 187.91 1.94 -- 0.15
科学研究和技术服务业 240.86 2.49 -- 1.08
合计 6,994.66 72.34 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.00 801.87 8.29% 1.86 --
601899 紫金矿业 30.00 544.20 5.63% -1.02 -8.16
002371 北方华创 1.00 365.98 3.79% 1.10 8.35
688981 中芯国际 6.00 359.94 3.72% 0.81 5.18
000725 京东方A 80.00 357.60 3.70% 0.26 5.67
300750 宁德时代 1.30 327.46 3.39% 新晋 7.42
603501 韦尔股份 3.00 321.60 3.33% 0.19 -3.62
000100 TCL科技 70.00 320.60 3.32% 新晋 16.76
603986 兆易创新 3.60 318.13 3.29% -0.03 1.06
603806 福斯特 17.00 300.22 3.11% 新晋 8.16
合计 -- 213.90 4,017.60 41.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.15 0.62 --
合计 60.15 0.62 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 0.60 60.15 0.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -146.20
本期利润(万元) 319.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0789
期末基金资产净值(万元) 4,867.04
期末基金份额净值(元) 1.234