近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.95 | -2.29 | -10.40 | -4.45 | -22.14 | -26.41 | -32.30 |
基准收益率②% | 3.00 | -5.34 | -3.01 | -3.73 | -8.15 | -16.88 | -2.86 |
① — ② | -10.95 | 3.05 | -7.39 | -0.72 | -13.99 | -9.53 | -29.44 |
业绩比较基准 | 80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴昊 | 2024/04/17 | 10天 | 1.50 | 吴昊先生,中国,研究生学历/硕士学位,已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年4月17日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李昕悦 | 2021/12/30 | 2024/04/17 | 2年3月18天 | -48.13 |
吴昊 | 2020/09/30 | 2021/12/30 | 1年3月 | -33.76 |
李长桥 | 2020/09/30 | 2021/11/19 | 1年1月19天 | -29.82 |
符健 | 2018/06/27 | 2020/09/30 | 2年3月3天 | 47.22 |
徐超 | 2018/02/28 | 2019/03/12 | 1年12天 | -3.73 |
沈毅 | 2014/01/09 | 2018/12/17 | 4年11月8天 | 34.89 |
巩显峰 | 2016/03/29 | 2018/02/28 | 1年10月30天 | -9.39 |
刘晨 | 2012/08/10 | 2014/01/15 | 1年5月5天 | 8.36 |
赵楠 | 2011/12/26 | 2012/08/20 | 7月25天 | 1.00 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3848 | 4142 | 4212 | 4740 | |
户均持有份额(万) | 0.76 | 0.65 | 0.52 | 0.49 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 78.18 | 2.27 | -- | -4.27 |
制造业 | 1,854.23 | 53.82 | -- | 7.63 |
交通运输、仓储和邮政业 | 73.60 | 2.14 | -- | -0.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.54 | 5.41 | -- | 0.56 |
金融业 | 260.24 | 7.55 | -- | 2.75 |
房地产业 | 89.28 | 2.59 | -- | 0.33 |
合计 | 2,542.07 | 73.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000100 | TCL科技 | 35.00 | 163.45 | 4.74% | -2.32 | 11.19 |
002371 | 北方华创 | 0.45 | 137.52 | 3.99% | 新晋 | -1.10 |
002156 | 通富微电 | 6.00 | 134.94 | 3.92% | -3.78 | -7.63 |
688981 | 中芯国际 | 3.00 | 130.98 | 3.80% | -3.11 | -5.72 |
603501 | 韦尔股份 | 1.30 | 127.93 | 3.71% | -3.09 | -0.79 |
002241 | 歌尔股份 | 7.80 | 124.64 | 3.62% | 新晋 | -7.83 |
688036 | 传音控股 | 0.70 | 117.79 | 3.42% | -0.57 | -6.52 |
688012 | 中微公司 | 0.79 | 117.65 | 3.41% | 新晋 | -13.92 |
600584 | 长电科技 | 4.00 | 112.52 | 3.27% | -4.22 | -10.99 |
688072 | 拓荆科技 | 0.59 | 111.22 | 3.23% | 新晋 | -12.56 |
合计 | -- | 59.63 | 1,278.64 | 37.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1.0年 | 0.50% |
1.0年--2.0年 | 0.25% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -101.67 |
本期利润(万元) | -140.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0478 |
期末基金资产净值(万元) | 1,621.87 |
期末基金份额净值(元) | 0.5538 |