基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.30 0.37 0.38 0.39 1.91 2.21 1.63
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.04 0.04 0.05 0.05 0.55 0.86 0.28
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁汀 2025/11/28 7天 0.02 丁汀，男，中国籍，10年证券从业经历，会计学硕士，2011年10月至2013年4月任职于普华永道中天会计师事务所，2013年5月至2014年9月任职于易唯思商务咨询有限公司，2014年10月至2015年9月任惠誉国际信用评级有限公司信用分析师，2015年11月至2017年6月任上海耀之股权投资基金管理有限公司债券投资部研究员。2017年6月至2022年9月加入鑫元基金，担任研究员，2021年2月兼任基金经理助理。2022年10月至2024年11月就职于兴银基金管理有限责任公司，任基金经理助理。2024年11月加入方正富邦基金管理有限公司，2025年11月28日至今任固定收益基金投资部基金经理。自2021年11月10日起至2022年9月30日，担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2022年9月30日，担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日至2022年9月30日，担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日至2022年9月30日，担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日至2022年9月30日，担任鑫元泽利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。
吴佩珊 2024/08/12 1年3月24天 1.90 吴佩珊，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司，历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司，2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王靖 2019/08/14 2025/04/11 5年7月28天 12.12
骆毅 2022/10/10 2024/08/15 1年10月5天 3.90
程同朦 2019/03/14 2021/07/02 2年3月19天 5.45
郑猛 2019/08/14 2020/06/22 10月8天 2.05
王健 2015/03/18 2019/07/09 4年3月22天 16.91
沈毅 2014/01/09 2016/01/12 2年3天 9.13
李文君 2014/03/07 2015/12/30 1年9月23天 8.28
杨通 2012/12/26 2014/01/15 1年20天 4.11

方正富邦货币A方正富邦货币B方正富邦货币C方正富邦货币E基金总份额

方正富邦货币A方正富邦货币B方正富邦货币C方正富邦货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)103634033
户均持有份额(万)1395.691221.392318.272958.96
机构持有比例(%)13.4238.2169.9768.85
个人持有比例(%)86.5861.7930.0331.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 88,243.28 5.97 0.54
其中：政策性金融债 85,191.99 5.77 0.34
短期融资券 57,793.09 3.91 2.83
中期票据 55,030.47 3.72 2.91
同业存单 935,576.09 63.31 -4.29
合计 1,136,642.93 76.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112515189 25民生银行CD189 300.00 29947.95 2.03
112516090 25上海银行CD090 300.00 29869.93 2.02
112599265 25长沙银行CD152 300.00 29869.31 2.02
240431 24农发31 230.00 23345.46 1.58
112420225 24广发银行CD225 200.00 19987.38 1.35
112502201 25工商银行CD201 200.00 19941.77 1.35
112598422 25天津农村商业银行CD025 200.00 19926.04 1.35
112599250 25成都银行CD091 200.00 19912.90 1.35
112594466 25徽商银行CD061 200.00 19908.23 1.35
112506182 25交通银行CD182 200.00 19888.93 1.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 596.62
本期利润(万元) 596.62
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 181,339.72
期末基金份额净值(元) --