基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.09 1.17 -0.03 1.89 5.08 3.31 2.38
基准收益率②% -1.34 0.97 -1.06 2.02 4.51 1.89 0.49
① — ② 1.25 0.20 1.03 -0.13 0.57 1.42 1.89
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
区德成 2021/12/07 3年11月28天 13.28 区德成，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士毕业于荷兰格罗宁根大学金融学专业。注册金融分析师（CFA），曾任宁波银行股份有限公司总行金融市场部交易员；2013年5月加入晋城银行股份有限公司，历任金融市场总部债券交易主管，投资交易部副总经理，固定收益部总经理；2020年7月至2023年12月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理、执行董事、投资决策委员会委员。2023年12月至今任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部行政负责人、执行董事、投资决策委员会委员。自2021年1月19日起至2022年10月10日，担任方正富邦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起至2023年7月25日，担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日至2025年9月2日，担任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起至2025年6月20日，担任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日起，担任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起，担任方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起至2024年6月18日，担任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日至2025年5月29日，担任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任方正富邦鸿远债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王靖 2021/12/17 2025/04/11 3年3月25天 11.86

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,000.79 0.97 --
金融债券 33,673.94 32.49 28.58
其中：政策性金融债 26,629.85 25.69 --
企业债券 1,008.58 0.97 -2.01
短期融资券 998.96 0.96 --
中期票据 95,429.29 92.07 -0.89
合计 132,111.55 127.46 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 200.00 20628.52 19.90
102501233 25贵州交通MTN001 60.00 6114.95 5.90
250211 25国开11 60.00 6001.33 5.79
102481757 24运城城投MTN002 50.00 5187.52 5.01
102382914 23汇金MTN006A 50.00 5184.52 5.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--300万元0.20%
300--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 463.78
本期利润(万元) -93.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 103,646.17
期末基金份额净值(元) 1.0219