近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0766元 | 日增长率%： | -0.74 | 今年以来收益率%： | -2.86(排名:672/1410) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 于润泽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.20 | 0.01 | 1.30 | -2.86 | 7.65 | -11.27 | -6.22 | 7.66 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 7.65 |
| 同类平均 ③% | -7.17 | 1.22 | 2.65 | -1.43 | 14.43 | -4.76 | 0.05 | -- |
| ① — ② | -4.00 | -1.22 | -0.98 | -0.59 | -1.29 | -9.40 | -8.23 | 0.01 |
| ① — ③ | -1.03 | -1.21 | -1.36 | -1.43 | -6.78 | -6.51 | -6.27 | -- |
| 同类排名 | 862/1466 | 746/1418 | 567/1215 | 672/1410 | 668/1001 | 423/689 | 330/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.16 | 15.11 | -5.19 | -2.73 | 5.98 | -6.61 | -18.75 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | 0.07 | -0.29 | 0.97 | -0.28 | 0.58 | 0.40 | 0.55 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于润泽 | 2022/03/18 | 3年30天 | -9.08 | 于润泽，本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业，硕士毕业于纽约大学金融工程专业。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员；2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员；2019年9月至2021年2月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部担任研究员；2021年2月至2022年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部（指数投资部于2022年3月17日变更为数量投资部）担任基金经理助理。2022年3月18日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月18日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年3月28日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月28日至2023年11月13日任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月28日任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月31日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 763 | 202 | 223 | 240 | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006656)方正中证500ETF指数联接A |
| 联接对象 | (510550)方正中证500ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008180990 |
| 传真 | 010-57303718 |
| 网址 | www.founderff.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.73 |
| 本期利润(万元) | -5.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 |
| 期末基金资产净值(万元) | 385.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1083 |
