基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% 0.11 -17.17 -6.10 4.09 -14.72 -- --
基准收益率②% 0.17 -18.47 -5.93 5.03 -- -- --
① — ② -0.06 1.30 -0.17 -0.94 -- -- --
业绩比较基准 中证医药及医疗器械创新指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于润泽 2022/03/28 2023/11/13 1年7月16天 -31.09
徐维君 2022/03/28 2023/11/13 1年7月16天 -31.09
张超梁 2022/03/03 2022/03/28 25天 0.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,701.24 69.80 -- --
科学研究和技术服务业 385.88 15.83 -- --
卫生和社会工作 295.50 12.12 -- --
合计 2,382.62 97.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 3.84 330.93 13.58% 3.86 -7.18
300122 智飞生物 4.66 226.90 9.31% 0.92 -3.72
300760 迈瑞医疗 0.84 226.64 9.30% -0.93 -5.19
300015 爱尔眼科 12.17 218.61 8.97% -0.19 -8.13
000661 长春高新 1.26 175.14 7.19% 0.25 -8.26
300896 爱美客 0.42 163.91 6.73% -0.98 -10.86
002821 凯莱英 0.93 141.08 5.79% 1.33 -8.30
300832 新产业 1.22 77.49 3.18% 新晋 -4.69
002603 以岭药业 3.25 76.25 3.13% -0.26 1.38
603392 万泰生物 1.48 71.09 2.92% -1.08 -15.87
合计 -- 30.07 1,708.04 70.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -38.67
本期利润(万元) 11.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0036
期末基金资产净值(万元) 2,437.18
期末基金份额净值(元) 0.664