基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.15 -2.79 -2.38 -1.23 -1.14 -21.15 17.09
基准收益率②% 2.83 -4.70 -2.51 -3.18 -6.90 -14.42 -2.12
① — ② -2.98 1.91 0.13 1.95 5.76 -6.73 19.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘玮明 2024/04/27 24天 2.90 刘玮明，硕士研究生、金融硕士，2019年6月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。2024年4月27日任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。2024年4月27日任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月27日任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨梦 2018/08/10 2024/04/27 5年8月17天 59.22

博道启航混合A博道启航混合C基金总份额

博道启航混合A博道启航混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2094227123972579
户均持有份额(万)2.621.671.461.36
机构持有比例(%)48.9224.493.013.34
个人持有比例(%)51.0875.5196.9996.66

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 231.41 0.71 -- -2.26
采矿业 1,320.57 4.06 -- -2.49
制造业 17,976.02 55.30 -- 9.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 981.63 3.02 -- -0.55
建筑业 559.36 1.72 -- 0.07
批发和零售业 260.11 0.80 -- -1.12
交通运输、仓储和邮政业 803.63 2.47 -- 0.02
住宿和餐饮业 6.94 0.02 -- -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 2,041.28 6.28 -- 1.43
金融业 5,050.34 15.54 -- 10.74
房地产业 79.30 0.24 -- -2.02
租赁和商务服务业 22.81 0.07 -- -0.92
科学研究和技术服务业 277.49 0.85 -- -0.39
水利、环境和公共设施管理业 134.79 0.41 -- -0.16
卫生和社会工作 280.03 0.86 -- -0.80
文化、体育和娱乐业 178.97 0.55 -- -1.77
综合 27.73 0.09 -- -0.87
合计 30,232.41 92.99 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.73 1,237.67 3.81% 0.68 3.68
000333 美的集团 8.02 515.04 1.58% 新晋 -0.80
000651 格力电器 11.13 437.52 1.35% 新晋 4.76
600900 长江电力 17.54 437.27 1.35% 0.41 -0.13
601288 农业银行 95.87 405.53 1.25% 新晋 -3.82
601398 工商银行 75.96 401.07 1.23% 0.34 -1.73
002415 海康威视 12.27 394.60 1.21% 0.01 5.44
000338 潍柴动力 22.97 383.37 1.18% 0.18 -10.40
002594 比亚迪 1.84 373.85 1.15% 新晋 5.97
600036 招商银行 11.10 357.34 1.10% 新晋 8.11
合计 -- 257.43 4,943.26 15.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,736.53 5.34 0.17
合计 1,736.53 5.34 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 8.70 886.92 2.73
019709 23国债16 7.50 758.40 2.33
019727 23国债24 0.90 91.20 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -180.87
本期利润(万元) -346.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0836
期末基金资产净值(万元) 4,671.83
期末基金份额净值(元) 1.3879