基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.57 -3.31 31.77 -0.10 32.09 -14.05 -19.66
基准收益率②% -2.36 -1.38 13.50 1.66 16.41 12.36 -7.65
① — ② -3.21 -1.93 18.27 -1.76 15.68 -26.41 -12.01
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘俊 2024/02/06 2年3月5天 67.47 刘俊先生，复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入中海基金管理有限公司工作，曾任产品开发总监。2010年3月3日至2015年8月21日任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月20日任中海保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月31日至2017年9月16日任中海安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月26日任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月3日任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2019年4月27日任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年1月12日任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任中海添顺定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2019年5月15日任中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月30日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任中海海誉混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任博道睿见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史伟 2020/12/08 2024/03/08 3年3月 -40.26

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,581.85 15.10 -- 10.30
制造业 13,826.28 58.29 -- 10.65
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 7.19 0.03 -- -4.57
金融业 1,451.00 6.12 -- -0.64
科学研究和技术服务业 3.27 0.01 -- -1.96
合计 18,869.77 79.55 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 53.90 1,763.75 7.44% 1.28 1.44
300308 中际旭创 2.55 1,452.00 6.12% 0.52 28.01
002371 北方华创 3.11 1,391.29 5.87% 0.76 20.08
300502 新易盛 2.66 1,177.95 4.97% 0.24 7.81
002028 思源电气 5.63 1,137.26 4.79% 0.24 -6.80
688012 中微公司 3.68 1,127.48 4.75% 新晋 18.29
688072 拓荆科技 2.46 910.20 3.84% 新晋 26.55
600089 特变电工 29.56 783.34 3.30% 新晋 3.20
601398 工商银行 96.39 736.42 3.10% 新晋 2.11
603993 洛阳钼业 42.79 733.85 3.09% -2.96 5.43
合计 -- 242.73 11,213.54 47.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,489.17 6.28 0.58
合计 1,489.17 6.28 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 14.10 1428.72 6.02
019792 25国债19 0.60 60.45 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,045.65
本期利润(万元) -1,258.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0375
期末基金资产净值(万元) 23,718.98
期末基金份额净值(元) 0.7373