基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.77 -0.10 3.77 -4.43 -14.05 -19.66 -21.08
基准收益率②% 13.50 1.66 2.30 -0.36 12.36 -7.65 -13.57
① — ② 18.27 -1.76 1.47 -4.07 -26.41 -12.01 -7.51
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘俊 2024/02/06 1年9月27天 37.95 刘俊先生，复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入中海基金管理有限公司工作，曾任产品开发总监。2010年3月3日至2015年8月21日任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月20日任中海保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月31日至2017年9月16日任中海安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月26日任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月3日任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2019年4月27日任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年1月12日任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任中海添顺定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2019年5月15日任中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月30日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任中海海誉混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任博道睿见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史伟 2020/12/08 2024/03/08 3年3月 -40.26

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,389.48 11.13 -- 5.62
制造业 17,479.26 57.41 -- 10.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.42 0.04 -- -1.69
批发和零售业 13.66 0.04 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 622.61 2.05 -- -4.74
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
合计 21,520.26 70.68 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 34.10 2,476.60 8.13% 2.45 --
00700 腾讯控股 3.50 2,118.57 6.96% 0.26 --
601899 紫金矿业 53.98 1,589.29 5.22% 0.38 -1.84
09988 阿里巴巴-W 9.71 1,569.11 5.15% -0.20 --
300750 宁德时代 3.85 1,547.70 5.08% 新晋 -3.39
002371 北方华创 3.11 1,407.97 4.62% -0.76 6.45
002028 思源电气 10.16 1,107.64 3.64% -0.70 12.30
600276 恒瑞医药 14.45 1,033.90 3.40% 新晋 -5.05
603993 洛阳钼业 64.91 1,019.09 3.35% 新晋 3.28
300502 新易盛 2.54 929.06 3.05% 新晋 8.27
合计 -- 200.31 14,798.93 48.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,489.62 4.89 -0.27
合计 1,489.62 4.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 13.10 1318.31 4.33
019766 25国债01 1.70 171.31 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,393.67
本期利润(万元) 7,562.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1901
期末基金资产净值(万元) 30,444.31
期末基金份额净值(元) 0.8075