近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5945元 | 日增长率%： | 0.76 | 今年以来收益率%： | 0.58(排名:3627/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-07 | 资产净值(亿元)： | 2.78(2024-12-30) | 基金经理： | 刘俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.44 | -2.70 | -1.77 | 0.58 | 2.78 | -32.51 | -23.29 | -40.55 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -3.52 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.40 | -4.74 | -1.57 | 2.24 | -6.29 | -32.36 | -30.07 | -37.03 |
| ① — ③ | -1.47 | -4.17 | -1.72 | -0.61 | -5.93 | -25.27 | -19.54 | -- |
| 同类排名 | 5457/8391 | 6893/8328 | 4999/8147 | 3627/8272 | 5198/7828 | 6730/6979 | 5184/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.43 | 4.19 | -0.95 | -12.85 | -14.05 | -19.66 | -21.08 |
| 基准收益率②% | -0.36 | 11.57 | 0.06 | 1.02 | 12.36 | -7.65 | -13.57 |
| ① — ② | -4.07 | -7.38 | -1.01 | -13.87 | -26.41 | -12.01 | -7.51 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘俊 | 2024/02/06 | 1年2月17天 | 9.97 | 刘俊先生，复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入中海基金管理有限公司工作，曾任产品开发总监。2010年3月3日至2015年8月21日任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月20日任中海保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月31日至2017年9月16日任中海安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月26日任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月3日任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2019年4月27日任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年1月12日任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任中海添顺定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2019年5月15日任中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月30日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任中海海誉混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任博道睿见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 史伟 | 2020/12/08 | 2024/03/08 | 3年3月 | -40.26 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13437 | 14707 | 16302 | 18205 | |
| 户均持有份额(万) | 3.89 | 4.31 | 4.09 | 3.91 | |
| 机构持有比例(%) | 2.26 | 8.28 | 7.91 | 7.60 | |
| 个人持有比例(%) | 97.74 | 91.72 | 92.09 | 92.40 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 19,613.45 | 70.53 | -- | 24.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.54 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,017.51 | 3.66 | -- | -1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.73 | 0.04 | -- | -1.49 |
| 合计 | 20,644.23 | 74.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 3.28 | 1,266.60 | 4.55% | 0.02 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 29.08 | 1,185.30 | 4.26% | 0.03 | -24.06 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 31.76 | 1,158.60 | 4.17% | 新晋 | -21.88 |
| 002028 | 思源电气 | 15.62 | 1,135.57 | 4.08% | 0.20 | 2.72 |
| 002371 | 北方华创 | 2.89 | 1,129.99 | 4.06% | 0.25 | 10.18 |
| 002050 | 三花智控 | 46.46 | 1,092.27 | 3.93% | 新晋 | -15.61 |
| 600312 | 平高电气 | 49.07 | 942.14 | 3.39% | -0.51 | 5.25 |
| 000063 | 中兴通讯 | 22.53 | 910.21 | 3.27% | 新晋 | -7.92 |
| 600584 | 长电科技 | 21.72 | 887.48 | 3.19% | 新晋 | -9.69 |
| 000400 | 许继电气 | 32.20 | 886.47 | 3.19% | -0.62 | -9.89 |
| 合计 | -- | 254.61 | 10,594.63 | 38.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,523.49 | 5.48 | 0.68 |
| 可转换债券 | 23.66 | 0.09 | -- |
| 合计 | 1,547.15 | 5.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 15.00 | 1523.49 | 5.48 |
| 127107 | 领益转债 | 0.19 | 23.66 | 0.09 |
| 基金名称 | 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博道基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 东方证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000852888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.bdfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,122.44 |
| 本期利润(万元) | -1,308.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,808.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5911 |
