基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.85 -7.69 -11.10 -9.10 -19.66 -21.08 6.14
基准收益率②% 1.02 -4.62 -3.36 -2.86 -7.65 -13.57 -2.64
① — ② -13.87 -3.07 -7.74 -6.24 -12.01 -7.51 8.78
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘俊 2024/02/06 2月23天 10.87 刘俊先生，复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入中海基金管理有限公司工作，曾任产品开发总监。2010年3月3日至2015年8月21日任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月20日任中海保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月31日至2017年9月16日任中海安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月26日任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月3日任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2019年4月27日任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年1月12日任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任中海添顺定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2019年5月15日任中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月30日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任中海海誉混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任博道睿见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史伟 2020/12/08 2024/03/08 3年3月 -40.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,295.72 7.08 -- 0.54
制造业 20,283.11 62.55 -- 16.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,419.02 4.38 -- 0.81
交通运输、仓储和邮政业 0.70 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,822.22 5.62 -- 0.77
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.76 0.00 -- -0.57
合计 25,823.42 79.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000625 长安汽车 71.38 1,199.23 3.70% 新晋 -6.33
688012 中微公司 8.01 1,195.45 3.69% 新晋 -13.92
601689 拓普集团 17.94 1,133.63 3.50% 新晋 -3.24
00700 腾讯控股 3.95 1,087.87 3.35% -5.64 --
000977 浪潮信息 23.89 1,024.88 3.16% 新晋 -6.96
002371 北方华创 3.32 1,014.59 3.13% 新晋 -1.10
002156 通富微电 44.87 1,009.13 3.11% 新晋 -7.63
002050 三花智控 41.82 992.39 3.06% 新晋 -9.37
601899 紫金矿业 58.60 985.65 3.04% 新晋 15.99
002595 豪迈科技 26.42 943.46 2.91% 新晋 14.63
合计 -- 300.20 10,586.28 32.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,729.55 5.33 -0.43
合计 1,729.55 5.33 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 16.50 1668.48 5.15
019678 22国债13 0.60 61.07 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18,903.86
本期利润(万元) -5,835.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0999
期末基金资产净值(万元) 32,425.80
期末基金份额净值(元) 0.5993