近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.75 | -4.43 | -1.60 | -2.75 | -4.64 | -21.18 | -2.36 |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
① — ② | 0.79 | 2.22 | 2.17 | 2.13 | 6.15 | -0.60 | 2.49 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨梦 | 2019/04/26 | 5年21天 | 28.33 | 杨梦,女,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。2018年8月10日至2024年4月27日任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年06月05日任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2024年4月27日任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任博道中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任博道红利智航股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5620 | 5891 | 5928 | 5215 | |
户均持有份额(万) | 3.17 | 1.05 | 0.84 | 1.45 | |
机构持有比例(%) | 78.03 | 43.21 | 30.14 | 57.09 | |
个人持有比例(%) | 21.98 | 56.79 | 69.86 | 42.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,311.40 | 10.30 | -- | -6.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.59 | 0.20 | -- | -2.86 |
建筑业 | 40.00 | 0.07 | -- | -1.55 |
批发和零售业 | 23.51 | 0.04 | -- | -0.87 |
交通运输、仓储和邮政业 | 42.45 | 0.07 | -- | -0.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,136.19 | 1.85 | -- | -0.93 |
金融业 | 124.38 | 0.20 | -- | -7.24 |
房地产业 | 80.01 | 0.13 | -- | -0.83 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.01 | -- | -0.39 |
科学研究和技术服务业 | 148.63 | 0.24 | -- | -0.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 43.35 | 0.07 | -- | -0.12 |
文化、体育和娱乐业 | 91.66 | 0.15 | -- | -0.64 |
合计 | 8,164.52 | 13.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300105 | 龙源技术 | 83.56 | 515.57 | 0.84% | 新晋 | -2.89 |
300428 | 立中集团 | 28.30 | 486.76 | 0.79% | 新晋 | 12.87 |
688157 | 松井股份 | 10.78 | 403.50 | 0.66% | 新晋 | 3.32 |
603236 | 移远通信 | 9.48 | 388.02 | 0.63% | 新晋 | 20.66 |
002791 | 坚朗五金 | 9.84 | 340.79 | 0.56% | 0.03 | 18.72 |
合计 | -- | 141.96 | 2,134.64 | 3.48% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 2.26 | 3,846.00 | 6.28% | 0.05 | 1.77 |
000333 | 美的集团 | 20.59 | 1,322.48 | 2.16% | 新晋 | 8.20 |
601318 | 中国平安 | 29.26 | 1,193.97 | 1.95% | 0.62 | 12.12 |
000651 | 格力电器 | 30.26 | 1,189.52 | 1.94% | 新晋 | 7.36 |
601288 | 农业银行 | 265.63 | 1,123.61 | 1.83% | 新晋 | -0.54 |
601398 | 工商银行 | 205.78 | 1,086.52 | 1.77% | 0.25 | -0.29 |
600900 | 长江电力 | 42.99 | 1,071.74 | 1.75% | 0.00 | -1.91 |
300750 | 宁德时代 | 5.57 | 1,059.40 | 1.73% | 0.14 | 3.66 |
000338 | 潍柴动力 | 63.27 | 1,055.98 | 1.72% | 0.30 | -5.21 |
000725 | 京东方A | 245.14 | 995.27 | 1.62% | 新晋 | -0.11 |
合计 | -- | 910.75 | 13,944.49 | 22.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,289.60 | 5.37 | 0.18 |
合计 | 3,289.60 | 5.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 9.60 | 978.67 | 1.60 |
019709 | 23国债16 | 9.20 | 930.31 | 1.52 |
019727 | 23国债24 | 8.10 | 820.82 | 1.34 |
019678 | 22国债13 | 5.50 | 559.80 | 0.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 261.38 |
本期利润(万元) | 696.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0401 |
期末基金资产净值(万元) | 20,167.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.2408 |