基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.42 1.54 16.05 4.15 22.55 18.60 -4.64
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 14.04 -10.79
① — ② 1.26 1.74 -0.90 2.94 5.76 4.56 6.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨梦 2019/04/26 7年15天 86.79 杨梦，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，现任量化投资总监兼量化投资部总经理、公募基金投资决策委员会委员。自2018年8月10日起至2024年4月27日，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月3日起，担任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起，担任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起，担任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日起至2025年10月15日，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2024年10月24日，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年4月27日，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任博道成长智航股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任博道中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日至2025年2月26日，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日至2025年12月8日，担任博道大盘价值股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任博道沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任博道中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任博道中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任博道上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任博道中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任博道星航混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任博道衍和债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博道沪深300指数增强A博道沪深300指数增强C博道沪深300指数增强Y基金总份额

博道沪深300指数增强A博道沪深300指数增强C博道沪深300指数增强Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)71768430772946928106
户均持有份额(万)1.361.311.891.21
机构持有比例(%)74.8479.1279.2773.85
个人持有比例(%)25.1620.8820.7326.15

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,269.50 0.86 -- -0.47
制造业 22,010.94 8.37 -- -6.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 334.01 0.13 -- -1.92
批发和零售业 719.94 0.27 -- -0.41
交通运输、仓储和邮政业 760.43 0.29 -- -0.23
住宿和餐饮业 65.45 0.02 -- -0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1,590.54 0.61 -- -2.63
金融业 69.76 0.03 -- -5.50
租赁和商务服务业 407.23 0.15 -- -0.63
科学研究和技术服务业 233.65 0.09 -- -0.42
水利、环境和公共设施管理业 206.31 0.08 -- -0.34
文化、体育和娱乐业 177.54 0.07 -- -0.53
合计 28,845.30 10.97 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000426 兴业银锡 31.73 1,276.18 0.49% 新晋 13.74
000657 中钨高新 22.47 1,072.04 0.41% 新晋 23.72
001309 德明利 2.65 1,007.27 0.38% 新晋 42.79
300857 协创数据 4.55 952.41 0.36% 新晋 90.91
002402 和而泰 31.32 936.78 0.36% 新晋 5.80
合计 -- 92.72 5,244.68 2.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 30.08 12,083.30 4.60% 0.81 8.82
600519 贵州茅台 6.20 8,985.07 3.42% 1.04 -6.46
300308 中际旭创 11.64 6,627.93 2.52% 新晋 28.01
601318 中国平安 116.46 6,612.81 2.52% 0.53 2.10
601899 紫金矿业 201.36 6,588.64 2.51% -0.48 1.44
601166 兴业银行 272.30 5,124.69 1.95% 新晋 -4.39
000333 美的集团 64.61 4,932.92 1.88% 0.03 5.46
300502 新易盛 9.65 4,273.41 1.63% -0.55 7.81
601398 工商银行 522.67 3,993.19 1.52% -0.55 2.11
002475 立讯精密 79.92 3,936.86 1.50% -0.51 30.63
合计 -- 1,314.89 63,158.82 24.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,627.20 5.18 -0.23
合计 13,627.20 5.18 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 62.90 6349.82 2.42
019792 25国债19 49.50 4987.38 1.90
019773 25国债08 22.60 2290.00 0.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,114.00
本期利润(万元) -2,877.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0347
期末基金资产净值(万元) 135,429.81
期末基金份额净值(元) 1.6964