基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.44 0.73 3.75 -4.43 -4.64 -21.18 -2.36
基准收益率②% 15.25 -2.03 2.96 -6.65 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② -0.81 2.76 0.79 2.22 6.15 -0.60 2.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨梦 2019/04/26 5年6月24天 40.30 杨梦，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，现任量化投资总监兼量化投资部总经理。自2018年8月10日起至2024年4月27日，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月3日起，担任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起，担任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起，担任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2024年10月24日，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年4月27日，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任博道成长智航股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任博道中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，拟任博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博道沪深300指数增强A博道沪深300指数增强C基金总份额

博道沪深300指数增强A博道沪深300指数增强C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)28106562058915928
户均持有份额(万)1.213.171.050.84
机构持有比例(%)73.8578.0343.2130.14
个人持有比例(%)26.1521.9856.7969.86

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,578.98 0.96 -- -2.09
制造业 13,192.06 8.04 -- -10.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 808.96 0.49 -- -2.73
建筑业 911.54 0.56 -- -1.43
批发和零售业 689.49 0.42 -- -0.52
交通运输、仓储和邮政业 409.38 0.25 -- -1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 2,294.78 1.40 -- -1.50
金融业 429.19 0.26 -- -7.11
房地产业 78.08 0.05 -- -0.90
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.66
文化、体育和娱乐业 139.16 0.08 -- -0.85
合计 20,532.57 12.51 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603129 春风动力 7.19 1,178.30 0.72% 新晋 -5.95
002384 东山精密 45.08 1,061.18 0.65% 新晋 13.71
600170 上海建工 372.06 911.54 0.56% 新晋 17.53
601168 西部矿业 47.86 907.90 0.55% 新晋 0.30
300624 万兴科技 13.90 798.54 0.49% 新晋 -6.28
合计 -- 486.09 4,857.46 2.97% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.21 7,366.95 4.49% -0.43 -0.05
601318 中国平安 104.10 5,942.88 3.62% 1.11 -2.84
300750 宁德时代 19.49 4,908.10 2.99% 0.64 7.42
000333 美的集团 57.13 4,345.54 2.65% 0.11 -5.04
600900 长江电力 130.08 3,908.90 2.38% 0.31 -3.83
601166 兴业银行 154.25 2,972.35 1.81% 新晋 -6.59
000725 京东方A 637.55 2,849.85 1.74% 新晋 5.67
601668 中国建筑 450.00 2,781.02 1.70% 0.16 -2.97
600919 江苏银行 330.97 2,780.15 1.70% 新晋 0.65
600276 恒瑞医药 49.83 2,606.28 1.59% 新晋 -6.14
合计 -- 1,937.61 40,462.02 24.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,704.78 4.70 -0.41
合计 7,704.78 4.70 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 49.60 4998.82 3.05
019733 24国债02 17.50 1776.37 1.08
019727 23国债24 8.10 827.89 0.50
019698 23国债05 1.00 101.70 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -307.69
本期利润(万元) 13,918.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.282
期末基金资产净值(万元) 101,006.56
期末基金份额净值(元) 1.4303