近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.47 | -4.31 | -3.24 | -3.49 | -5.91 | -19.99 | 31.76 |
基准收益率②% | -2.45 | -4.36 | -4.87 | -5.10 | -7.01 | -19.30 | 14.83 |
① — ② | 0.98 | 0.05 | 1.63 | 1.61 | 1.10 | -0.69 | 16.93 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
杨梦 | 2019/01/03 | 5年4月16天 | 85.27 | 杨梦,女,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。2018年8月10日至2024年4月27日任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年06月05日任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2024年4月27日任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任博道中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任博道红利智航股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 36383 | 44700 | 52777 | 59134 | |
户均持有份额(万) | 1.56 | 1.43 | 0.86 | 0.85 | |
机构持有比例(%) | 49.18 | 52.49 | 24.65 | 29.42 | |
个人持有比例(%) | 50.82 | 47.51 | 75.35 | 70.58 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 34.55 | 0.02 | -- | -3.20 |
制造业 | 15,179.22 | 9.57 | -- | -7.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 851.54 | 0.54 | -- | -2.52 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -0.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 524.87 | 0.33 | -- | -0.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,573.71 | 0.99 | -- | -1.79 |
金融业 | 1,602.46 | 1.01 | -- | -6.43 |
房地产业 | 106.26 | 0.07 | -- | -0.89 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.00 | -- | -0.40 |
科学研究和技术服务业 | 341.35 | 0.22 | -- | -0.26 |
水利、环境和公共设施管理业 | 864.48 | 0.55 | -- | 0.36 |
合计 | 21,083.34 | 13.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300105 | 龙源技术 | 212.86 | 1,313.35 | 0.83% | 新晋 | 6.40 |
688157 | 松井股份 | 31.21 | 1,168.01 | 0.74% | 新晋 | 6.23 |
688533 | 上声电子 | 33.34 | 959.20 | 0.60% | 新晋 | 31.01 |
601398 | 工商银行 | 165.98 | 876.37 | 0.55% | 新晋 | -0.11 |
603236 | 移远通信 | 18.93 | 774.72 | 0.49% | 新晋 | 29.09 |
合计 | -- | 462.32 | 5,091.65 | 3.21% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300001 | 特锐德 | 102.81 | 1,985.34 | 1.25% | 新晋 | 10.84 |
601058 | 赛轮轮胎 | 128.14 | 1,881.10 | 1.19% | 新晋 | -2.47 |
002429 | 兆驰股份 | 370.15 | 1,854.45 | 1.17% | 新晋 | 5.31 |
300285 | 国瓷材料 | 105.72 | 1,816.28 | 1.15% | 新晋 | 19.46 |
603517 | 绝味食品 | 92.71 | 1,811.64 | 1.14% | 新晋 | 18.29 |
300682 | 朗新集团 | 154.16 | 1,794.38 | 1.13% | 新晋 | -8.48 |
601098 | 中南传媒 | 141.84 | 1,791.38 | 1.13% | 新晋 | -4.09 |
002025 | 航天电器 | 46.88 | 1,774.88 | 1.12% | 新晋 | 16.55 |
600141 | 兴发集团 | 95.87 | 1,754.42 | 1.11% | 新晋 | 16.17 |
601928 | 凤凰传媒 | 159.85 | 1,753.56 | 1.11% | 新晋 | -2.68 |
合计 | -- | 1,398.13 | 18,217.43 | 11.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 9,072.62 | 5.72 | 0.45 |
合计 | 9,072.62 | 5.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019703 | 23国债10 | 52.50 | 5352.12 | 3.38 |
019678 | 22国债13 | 26.00 | 2646.34 | 1.67 |
019727 | 23国债24 | 10.60 | 1074.16 | 0.68 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.75% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -882.42 |
本期利润(万元) | -928.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0269 |
期末基金资产净值(万元) | 47,250.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.4712 |