基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.38 -0.68 -1.22 -2.19 0.96 -22.28 6.18
基准收益率②% 1.71 -4.96 -3.25 -3.89 -7.58 -16.60 0.45
① — ② -4.09 4.28 2.03 1.70 8.54 -5.68 5.73
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨梦 2019/12/24 4年4月5天 14.72 杨梦，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。2018年8月10日至2024年4月27日任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年06月05日任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2024年4月27日任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任博道中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任博道红利智航股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博道久航混合A博道久航混合C基金总份额

博道久航混合A博道久航混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3232345637214009
户均持有份额(万)5.933.294.174.21
机构持有比例(%)46.254.8421.4219.86
个人持有比例(%)53.7595.1678.5880.14

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17.53 0.04 -- -2.93
采矿业 1,296.16 2.77 -- -3.77
制造业 30,975.88 66.12 -- 19.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,103.24 2.35 -- -1.22
建筑业 816.18 1.74 -- 0.09
批发和零售业 187.48 0.40 -- -1.52
交通运输、仓储和邮政业 1,006.74 2.15 -- -0.31
住宿和餐饮业 191.10 0.41 -- -0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 3,443.24 7.35 -- 2.50
金融业 1,847.79 3.94 -- -0.86
房地产业 401.67 0.86 -- -1.40
租赁和商务服务业 149.82 0.32 -- -0.67
科学研究和技术服务业 146.87 0.31 -- -0.93
水利、环境和公共设施管理业 652.57 1.39 -- 0.82
教育 75.67 0.16 -- -1.17
卫生和社会工作 219.00 0.47 -- -1.19
文化、体育和娱乐业 592.45 1.26 -- -1.06
合计 43,123.39 92.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605589 圣泉集团 43.16 816.59 1.74% 新晋 1.72
600019 宝钢股份 116.47 773.36 1.65% 新晋 9.12
600867 通化东宝 69.02 707.47 1.51% 新晋 6.87
601058 赛轮轮胎 47.10 691.43 1.48% 新晋 17.32
002415 海康威视 20.88 671.50 1.43% 新晋 0.56
600312 平高电气 44.66 641.76 1.37% 新晋 6.86
600737 中粮糖业 61.82 593.47 1.27% 新晋 11.39
600519 贵州茅台 0.34 580.01 1.24% -0.07 1.11
002236 大华股份 29.73 561.96 1.20% 新晋 -11.39
000651 格力电器 14.09 553.88 1.18% 新晋 3.41
合计 -- 447.27 6,591.43 14.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,504.97 5.35 0.20
合计 2,504.97 5.35 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 11.73 1186.14 2.53
019727 23国债24 10.60 1074.16 2.29
019703 23国债10 2.40 244.67 0.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,347.75
本期利润(万元) -1,364.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0723
期末基金资产净值(万元) 19,173.85
期末基金份额净值(元) 1.1301