近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-30 | 资产净值(亿元)： | 4.39(2016-01-28) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.76 | 2.73 | 2.89 | 1.60 | 14.84 | 5.46 | 9.66 | 58.56 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 7.63 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.72 | 0.69 | 3.09 | 3.26 | 5.77 | 5.61 | 2.88 | 50.93 |
| ① — ③ | 0.21 | 1.26 | 2.95 | 0.41 | 6.13 | 12.70 | 13.41 | -- |
| 同类排名 | 4092/8391 | 2586/8328 | 2048/8147 | 2807/8272 | 1764/7828 | 1162/6979 | 1051/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.19 | 10.85 | -1.18 | -2.38 | 12.49 | 0.96 | -22.28 |
| 基准收益率②% | -0.64 | 13.14 | -2.22 | 1.71 | 11.81 | -7.58 | -16.60 |
| ① — ② | 5.83 | -2.29 | 1.04 | -4.09 | 0.68 | 8.54 | -5.68 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘玮明 | 2024/10/24 | 5月30天 | 9.87 | 刘玮明，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，2019年6月加入博道基金管理有限公司，先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。自2024年4月27日起，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨梦 | 2019/12/24 | 2024/10/24 | 4年10月 | 24.46 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2842 | 3097 | 3232 | 3456 | |
| 户均持有份额(万) | 6.01 | 4.87 | 5.93 | 3.29 | |
| 机构持有比例(%) | 43.26 | 32.67 | 46.25 | 4.84 | |
| 个人持有比例(%) | 56.74 | 67.33 | 53.75 | 95.16 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 388.44 | 0.88 | -- | -1.19 |
| 采矿业 | 2,231.43 | 5.05 | -- | 0.65 |
| 制造业 | 24,612.76 | 55.76 | -- | 9.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,181.22 | 4.94 | -- | 1.97 |
| 建筑业 | 324.94 | 0.74 | -- | -0.99 |
| 批发和零售业 | 729.32 | 1.65 | -- | -0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,352.37 | 3.06 | -- | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 871.25 | 1.97 | -- | -3.30 |
| 金融业 | 5,952.16 | 13.48 | -- | 6.65 |
| 房地产业 | 157.59 | 0.36 | -- | -2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 61.01 | 0.14 | -- | -1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 299.29 | 0.68 | -- | -0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 699.64 | 1.58 | -- | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 190.21 | 0.43 | -- | -1.28 |
| 合计 | 40,051.63 | 90.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 16.08 | 846.61 | 1.92% | 新晋 | -2.38 |
| 600900 | 长江电力 | 28.34 | 837.45 | 1.90% | 新晋 | 6.93 |
| 000933 | 神火股份 | 49.27 | 832.66 | 1.89% | 新晋 | -14.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.54 | 675.64 | 1.53% | 新晋 | -8.17 |
| 000783 | 长江证券 | 82.87 | 565.17 | 1.28% | 新晋 | -5.33 |
| 600160 | 巨化股份 | 22.15 | 534.26 | 1.21% | 新晋 | 3.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 17.63 | 515.88 | 1.17% | 新晋 | -4.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.81 | 511.73 | 1.16% | 新晋 | -4.70 |
| 002415 | 海康威视 | 15.08 | 462.96 | 1.05% | 新晋 | -9.17 |
| 601288 | 农业银行 | 84.06 | 448.88 | 1.02% | 新晋 | 7.97 |
| 合计 | -- | 319.83 | 6,231.24 | 14.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,325.16 | 5.27 | 0.56 |
| 合计 | 2,325.16 | 5.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 10.50 | 1063.27 | 2.41 |
| 019749 | 24国债15 | 7.60 | 765.90 | 1.74 |
| 019758 | 24国债21 | 2.30 | 231.01 | 0.52 |
| 019733 | 24国债02 | 1.00 | 101.91 | 0.23 |
| 019698 | 23国债05 | 0.80 | 81.72 | 0.19 |
| 基金名称 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150119)中欧纯债分级债券B (J166017)中欧纯债分级债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运作期内，纯债A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；纯债B则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-01-28 | 1.02 |
| 2015-07-29 | 1.02 |
| 2015-01-29 | 1.02 |
| 2014-07-29 | 1.02 |
| 2014-01-29 | 1.02 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,924.09 |
| 本期利润(万元) | 966.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0605 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,247.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3023 |
