近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.61 | 0.30 | 5.97 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 6.13 | -0.44 | 7.86 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.48 | 0.74 | -1.89 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨梦 | 2023/10/31 | 1年22天 | 9.05 | 杨梦，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，现任量化投资总监兼量化投资部总经理。自2018年8月10日起至2024年4月27日，担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月3日起，担任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起，担任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起，担任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日起，担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2024年10月24日，担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年4月27日，担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任博道成长智航股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任博道中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，拟任博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
博道红利智航股票A博道红利智航股票C基金总份额
博道红利智航股票A博道红利智航股票C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7135 | 9810 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.81 | 4.70 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 15.46 | 5.58 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 84.54 | 94.42 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 11,536.90 | 16.16 | -- | 9.50 |
| 制造业 | 22,500.39 | 31.53 | -- | -29.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,216.73 | 3.11 | -- | -0.49 |
| 建筑业 | 1,489.16 | 2.09 | -- | 0.31 |
| 批发和零售业 | 1,287.99 | 1.80 | -- | -0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,173.26 | 7.25 | -- | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 443.43 | 0.62 | -- | -5.20 |
| 金融业 | 15,598.83 | 21.86 | -- | 12.46 |
| 房地产业 | 1,375.23 | 1.93 | -- | -1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,361.21 | 1.91 | -- | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,698.83 | 3.78 | -- | 1.55 |
| 合计 | 65,682.91 | 92.04 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 36.37 | 1,743.58 | 2.44% | 新晋 | -12.23 |
| 000830 | 鲁西化工 | 124.36 | 1,555.74 | 2.18% | 新晋 | 3.75 |
| 600985 | 淮北矿业 | 84.15 | 1,515.46 | 2.12% | 0.13 | -10.14 |
| 600971 | 恒源煤电 | 136.33 | 1,510.58 | 2.12% | -0.06 | -7.37 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 141.27 | 1,450.82 | 2.03% | -0.07 | -0.23 |
| 601169 | 北京银行 | 247.26 | 1,444.00 | 2.02% | 新晋 | -4.59 |
| 600901 | 江苏金租 | 263.70 | 1,418.71 | 1.99% | 新晋 | -7.05 |
| 002048 | 宁波华翔 | 97.04 | 1,416.80 | 1.99% | 新晋 | 0.82 |
| 600282 | 南钢股份 | 288.67 | 1,400.05 | 1.96% | -0.24 | -8.38 |
| 601666 | 平煤股份 | 127.10 | 1,393.02 | 1.95% | 新晋 | -3.71 |
| 合计 | -- | 1,546.25 | 14,848.76 | 20.80% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,491.17 | 4.89 | -0.21 |
| 合计 | 3,491.17 | 4.89 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 17.40 | 1753.62 | 2.46 |
| 019727 | 23国债24 | 17.00 | 1737.55 | 2.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,038.97 |
| 本期利润(万元) | 2,505.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0714 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,805.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1509 |
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