近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 7.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨梦 | 2023/10/31 | 6月19天 | 9.94 | 杨梦，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。2018年8月10日至2024年4月27日任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年06月05日任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2024年4月27日任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任博道中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任博道红利智航股票型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
博道红利智航股票A博道红利智航股票C基金总份额
博道红利智航股票A博道红利智航股票C合计情况
| 2023-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9810 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.70 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 5.58 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 94.42 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 9,310.62 | 15.61 | -- | 7.30 |
| 制造业 | 18,364.84 | 30.80 | -- | -29.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,629.58 | 2.73 | -- | -1.56 |
| 建筑业 | 1,200.98 | 2.01 | -- | 0.32 |
| 批发和零售业 | 331.36 | 0.56 | -- | -2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,164.00 | 6.98 | -- | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 682.02 | 1.14 | -- | -5.04 |
| 金融业 | 12,351.29 | 20.71 | -- | 12.98 |
| 房地产业 | 1,463.86 | 2.45 | -- | -0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 2,314.94 | 3.88 | -- | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 170.09 | 0.29 | -- | -1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 234.33 | 0.39 | -- | -0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,789.11 | 4.68 | -- | 2.26 |
| 合计 | 55,007.02 | 92.23 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 179.81 | 1,323.40 | 2.22% | 新晋 | -5.31 |
| 000651 | 格力电器 | 33.20 | 1,305.09 | 2.19% | 新晋 | 7.18 |
| 601328 | 交通银行 | 198.64 | 1,259.38 | 2.11% | 0.04 | 4.84 |
| 601288 | 农业银行 | 294.44 | 1,245.48 | 2.09% | 新晋 | -1.21 |
| 600546 | 山煤国际 | 72.52 | 1,244.44 | 2.09% | 新晋 | -3.96 |
| 601098 | 中南传媒 | 92.47 | 1,167.90 | 1.96% | 新晋 | -4.09 |
| 601398 | 工商银行 | 220.34 | 1,163.40 | 1.95% | 0.07 | -0.11 |
| 600019 | 宝钢股份 | 163.39 | 1,084.91 | 1.82% | -0.03 | 0.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 131.86 | 1,041.69 | 1.75% | 新晋 | 5.04 |
| 600325 | 华发股份 | 144.99 | 1,023.63 | 1.72% | -0.18 | 29.20 |
| 合计 | -- | 1,531.66 | 11,859.32 | 19.90% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,138.62 | 5.26 | -- |
| 合计 | 3,138.62 | 5.26 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 18.10 | 1834.17 | 3.08 |
| 019709 | 23国债16 | 12.90 | 1304.45 | 2.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 243.65 |
| 本期利润(万元) | 1,353.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0449 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,885.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0565 |
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